有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

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【提出】
2022/11/21 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額128,302,670円
Ⅱ 負債総額74,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,228,516円
Ⅳ 発行済口数135,750,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9446円
(1万口当たり純資産額)(9,446円)

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