有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

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【提出】
2020/05/21 10:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額275,374,602円
Ⅱ 負債総額162,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,211,932円
Ⅳ 発行済口数323,150,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8517円
(1万口当たり純資産額)(8,517円)

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