有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 501,161,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,907,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 500,090,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |
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