有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月26日-平成27年2月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 2月26日) | 1,400,891,746 | 1,401,312,010 | 10,000 | 10,003 |
| 平成26年 8月末日 | 1,406,225,239 | ― | 10,002 | ― | |
| 9月末日 | 1,392,987,881 | ― | 9,908 | ― | |
| 10月末日 | 1,396,255,354 | ― | 9,932 | ― | |
| 11月末日 | 1,402,204,915 | ― | 9,974 | ― | |
| 12月末日 | 1,386,647,628 | ― | 9,863 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,382,686,770 | ― | 9,870 | ― | |
| 2月末日 | 1,402,159,796 | ― | 10,009 | ― | |
| 3月末日 | 1,405,324,083 | ― | 10,032 | ― | |
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