有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 2月26日) | 1,400,891,746 | 1,401,312,010 | 10,000 | 10,003 |
| 第2期 | (平成27年 8月26日) | 1,384,453,927 | 1,384,453,927 | 9,968 | 9,968 |
| 平成26年 9月末日 | 1,392,987,881 | ― | 9,908 | ― | |
| 10月末日 | 1,396,255,354 | ― | 9,932 | ― | |
| 11月末日 | 1,402,204,915 | ― | 9,974 | ― | |
| 12月末日 | 1,386,647,628 | ― | 9,863 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,382,686,770 | ― | 9,870 | ― | |
| 2月末日 | 1,402,159,796 | ― | 10,009 | ― | |
| 3月末日 | 1,405,324,083 | ― | 10,032 | ― | |
| 4月末日 | 1,413,114,563 | ― | 10,087 | ― | |
| 5月末日 | 1,412,990,532 | ― | 10,086 | ― | |
| 6月末日 | 1,407,589,785 | ― | 10,048 | ― | |
| 7月末日 | 1,408,455,203 | ― | 10,054 | ― | |
| 8月末日 | 1,378,201,157 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 1,274,766,900 | ― | 9,930 | ― | |
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