有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月26日) | 1,400,891,746 | 1,401,312,010 | 10,000 | 10,003 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 1,384,453,927 | 1,384,453,927 | 9,968 | 9,968 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 1,013,368,279 | 1,013,368,279 | 9,520 | 9,520 |
| 第4期 | (2016年 8月26日) | 753,969,744 | 753,969,744 | 9,928 | 9,928 |
| 第5期 | (2017年 2月27日) | 520,564,569 | 524,885,466 | 10,000 | 10,083 |
| 第6期 | (2017年 8月28日) | 500,571,074 | 501,422,077 | 10,000 | 10,017 |
| 第7期 | (2018年 2月26日) | 494,825,907 | 498,438,093 | 10,000 | 10,073 |
| 第8期 | (2018年 8月27日) | 458,960,472 | 458,960,472 | 9,985 | 9,985 |
| 第9期 | (2019年 2月26日) | 397,007,940 | 397,007,940 | 9,882 | 9,882 |
| 第10期 | (2019年 8月26日) | 355,850,585 | 355,850,585 | 9,875 | 9,875 |
| 第11期 | (2020年 2月26日) | 325,590,804 | 325,590,804 | 9,983 | 9,983 |
| 2019年 3月末日 | 396,272,768 | ― | 9,864 | ― | |
| 4月末日 | 401,068,248 | ― | 9,983 | ― | |
| 5月末日 | 358,191,683 | ― | 9,940 | ― | |
| 6月末日 | 357,361,211 | ― | 9,917 | ― | |
| 7月末日 | 358,339,411 | ― | 9,944 | ― | |
| 8月末日 | 355,883,916 | ― | 9,876 | ― | |
| 9月末日 | 355,989,917 | ― | 9,906 | ― | |
| 10月末日 | 353,236,799 | ― | 9,830 | ― | |
| 11月末日 | 344,975,868 | ― | 9,875 | ― | |
| 12月末日 | 349,959,448 | ― | 10,017 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 329,944,709 | ― | 10,033 | ― | |
| 2月末日 | 322,956,598 | ― | 9,902 | ― | |
| 3月末日 | 275,211,932 | ― | 8,517 | ― | |
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