有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 2月26日) | 1,400,891,746 | 1,401,312,010 | 10,000 | 10,003 |
| 第2期 | (平成27年 8月26日) | 1,384,453,927 | 1,384,453,927 | 9,968 | 9,968 |
| 第3期 | (平成28年 2月26日) | 1,013,368,279 | 1,013,368,279 | 9,520 | 9,520 |
| 第4期 | (平成28年 8月26日) | 753,969,744 | 753,969,744 | 9,928 | 9,928 |
| 第5期 | (平成29年 2月27日) | 520,564,569 | 524,885,466 | 10,000 | 10,083 |
| 平成28年 3月末日 | 995,551,610 | ― | 9,737 | ― | |
| 4月末日 | 897,882,380 | ― | 9,840 | ― | |
| 5月末日 | 807,623,421 | ― | 9,859 | ― | |
| 6月末日 | 781,883,774 | ― | 9,805 | ― | |
| 7月末日 | 773,783,590 | ― | 9,902 | ― | |
| 8月末日 | 754,559,638 | ― | 9,935 | ― | |
| 9月末日 | 651,641,435 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 651,376,988 | ― | 9,986 | ― | |
| 11月末日 | 651,734,840 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 548,829,348 | ― | 10,059 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 536,293,010 | ― | 10,070 | ― | |
| 2月末日 | 520,874,125 | ― | 10,005 | ― | |
| 3月末日 | 519,782,680 | ― | 9,984 | ― | |
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