有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/21 9:13
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 2月26日)	1,400,891,746	1,401,312,010	10,000	10,003
第2期	(2015年 8月26日)	1,384,453,927	1,384,453,927	9,968	9,968
第3期	(2016年 2月26日)	1,013,368,279	1,013,368,279	9,520	9,520
第4期	(2016年 8月26日)	753,969,744	753,969,744	9,928	9,928
第5期	(2017年 2月27日)	520,564,569	524,885,466	10,000	10,083
第6期	(2017年 8月28日)	500,571,074	501,422,077	10,000	10,017
第7期	(2018年 2月26日)	494,825,907	498,438,093	10,000	10,073
第8期	(2018年 8月27日)	458,960,472	458,960,472	9,985	9,985
第9期	(2019年 2月26日)	397,007,940	397,007,940	9,882	9,882
第10期	(2019年 8月26日)	355,850,585	355,850,585	9,875	9,875
第11期	(2020年 2月26日)	325,590,804	325,590,804	9,983	9,983
第12期	(2020年 8月26日)	298,550,182	298,550,182	9,654	9,654
第13期	(2021年 2月26日)	149,751,421	151,907,821	10,000	10,144
第14期	(2021年 8月26日)	148,753,220	150,746,470	10,000	10,134
第15期	(2022年 2月28日)	135,757,802	136,327,952	10,001	10,043
第16期	(2022年 8月26日)	132,182,571	132,182,571	9,737	9,737
第17期	(2023年 2月27日)	131,085,224	131,085,224	9,728	9,728
第18期	(2023年 8月28日)	132,241,364	132,241,364	9,887	9,887
	2022年 9月末日	128,228,516	-	9,446	-
	10月末日	128,337,851	-	9,454	-
	11月末日	128,843,098	-	9,526	-
	12月末日	128,185,234	-	9,513	-
	2023年 1月末日	131,045,871	-	9,725	-
	2月末日	131,268,670	-	9,742	-
	3月末日	130,152,256	-	9,659	-
	4月末日	130,586,109	-	9,691	-
	5月末日	129,743,346	-	9,628	-
	6月末日	131,512,572	-	9,760	-
	7月末日	132,658,548	-	9,845	-
	8月末日	132,698,771	-	9,921	-
	9月末日	133,092,159	-	9,951	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2023/08/28)

開示資料

決算