有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月26日) | 1,400,891,746 | 1,401,312,010 | 10,000 | 10,003 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 1,384,453,927 | 1,384,453,927 | 9,968 | 9,968 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 1,013,368,279 | 1,013,368,279 | 9,520 | 9,520 |
| 第4期 | (2016年 8月26日) | 753,969,744 | 753,969,744 | 9,928 | 9,928 |
| 第5期 | (2017年 2月27日) | 520,564,569 | 524,885,466 | 10,000 | 10,083 |
| 第6期 | (2017年 8月28日) | 500,571,074 | 501,422,077 | 10,000 | 10,017 |
| 第7期 | (2018年 2月26日) | 494,825,907 | 498,438,093 | 10,000 | 10,073 |
| 第8期 | (2018年 8月27日) | 458,960,472 | 458,960,472 | 9,985 | 9,985 |
| 第9期 | (2019年 2月26日) | 397,007,940 | 397,007,940 | 9,882 | 9,882 |
| 第10期 | (2019年 8月26日) | 355,850,585 | 355,850,585 | 9,875 | 9,875 |
| 第11期 | (2020年 2月26日) | 325,590,804 | 325,590,804 | 9,983 | 9,983 |
| 第12期 | (2020年 8月26日) | 298,550,182 | 298,550,182 | 9,654 | 9,654 |
| 第13期 | (2021年 2月26日) | 149,751,421 | 151,907,821 | 10,000 | 10,144 |
| 第14期 | (2021年 8月26日) | 148,753,220 | 150,746,470 | 10,000 | 10,134 |
| 2020年 9月末日 | 299,066,199 | - | 9,686 | - | |
| 10月末日 | 297,491,815 | - | 9,698 | - | |
| 11月末日 | 303,821,594 | - | 9,905 | - | |
| 12月末日 | 307,037,937 | - | 10,009 | - | |
| 2021年 1月末日 | 151,417,394 | - | 10,111 | - | |
| 2月末日 | 149,751,421 | - | 10,000 | - | |
| 3月末日 | 149,823,158 | - | 10,005 | - | |
| 4月末日 | 150,337,640 | - | 10,039 | - | |
| 5月末日 | 150,014,513 | - | 10,085 | - | |
| 6月末日 | 150,452,391 | - | 10,114 | - | |
| 7月末日 | 150,346,854 | - | 10,107 | - | |
| 8月末日 | 148,842,872 | - | 10,006 | - | |
| 9月末日 | 149,799,752 | - | 10,071 | - | |
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