有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/27-2023/02/27)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月26日) | 1,400,891,746 | 1,401,312,010 | 10,000 | 10,003 |
| 第2期 | (2015年 8月26日) | 1,384,453,927 | 1,384,453,927 | 9,968 | 9,968 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 1,013,368,279 | 1,013,368,279 | 9,520 | 9,520 |
| 第4期 | (2016年 8月26日) | 753,969,744 | 753,969,744 | 9,928 | 9,928 |
| 第5期 | (2017年 2月27日) | 520,564,569 | 524,885,466 | 10,000 | 10,083 |
| 第6期 | (2017年 8月28日) | 500,571,074 | 501,422,077 | 10,000 | 10,017 |
| 第7期 | (2018年 2月26日) | 494,825,907 | 498,438,093 | 10,000 | 10,073 |
| 第8期 | (2018年 8月27日) | 458,960,472 | 458,960,472 | 9,985 | 9,985 |
| 第9期 | (2019年 2月26日) | 397,007,940 | 397,007,940 | 9,882 | 9,882 |
| 第10期 | (2019年 8月26日) | 355,850,585 | 355,850,585 | 9,875 | 9,875 |
| 第11期 | (2020年 2月26日) | 325,590,804 | 325,590,804 | 9,983 | 9,983 |
| 第12期 | (2020年 8月26日) | 298,550,182 | 298,550,182 | 9,654 | 9,654 |
| 第13期 | (2021年 2月26日) | 149,751,421 | 151,907,821 | 10,000 | 10,144 |
| 第14期 | (2021年 8月26日) | 148,753,220 | 150,746,470 | 10,000 | 10,134 |
| 第15期 | (2022年 2月28日) | 135,757,802 | 136,327,952 | 10,001 | 10,043 |
| 第16期 | (2022年 8月26日) | 132,182,571 | 132,182,571 | 9,737 | 9,737 |
| 第17期 | (2023年 2月27日) | 131,085,224 | 131,085,224 | 9,728 | 9,728 |
| 2022年 3月末日 | 135,223,592 | - | 9,961 | - | |
| 4月末日 | 135,576,312 | - | 9,987 | - | |
| 5月末日 | 131,192,885 | - | 9,664 | - | |
| 6月末日 | 129,025,421 | - | 9,505 | - | |
| 7月末日 | 129,756,508 | - | 9,558 | - | |
| 8月末日 | 131,970,927 | - | 9,722 | - | |
| 9月末日 | 128,228,516 | - | 9,446 | - | |
| 10月末日 | 128,337,851 | - | 9,454 | - | |
| 11月末日 | 128,843,098 | - | 9,526 | - | |
| 12月末日 | 128,185,234 | - | 9,513 | - | |
| 2023年 1月末日 | 131,045,871 | - | 9,725 | - | |
| 2月末日 | 131,268,670 | - | 9,742 | - | |
| 3月末日 | 130,152,256 | - | 9,659 | - | |
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