半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成27年9月28日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年8月末日 | 34,049,404,005 | - | 1.0288 | - |
| 9月末日 | 32,460,063,980 | - | 0.9609 | - |
| 10月末日 | 33,479,039,066 | - | 0.9947 | - |
| 11月末日 | 34,812,433,395 | - | 1.0414 | - |
| 12月末日 | 33,381,273,068 | - | 1.0059 | - |
| 平成27年1月末日 | 33,238,573,189 | - | 1.0112 | - |
| 2月末日 | 31,657,183,711 | - | 0.9668 | - |
| 3月末日 | 29,760,503,853 | - | 0.9164 | - |
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