有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月28日) | 21,559,831,678 | 21,588,166,192 | 0.7609 | 0.7619 |
| 第2計算期間末 (2016年9月26日) | 13,470,351,116 | 13,484,904,782 | 0.9256 | 0.9266 |
| 第3計算期間末 (2017年9月26日) | 7,682,200,819 | 7,688,823,631 | 1.1600 | 1.1610 |
| 第4計算期間末 (2018年9月26日) | 4,808,989,900 | 4,813,551,795 | 1.0542 | 1.0552 |
| 第5計算期間末 (2019年9月26日) | 3,512,717,914 | 3,516,047,984 | 1.0548 | 1.0558 |
| 2019年10月末日 | 3,546,920,171 | - | 1.1116 | - |
| 11月末日 | 3,373,189,309 | - | 1.0931 | - |
| 12月末日 | 3,480,894,787 | - | 1.1420 | - |
| 2020年1月末日 | 3,260,127,326 | - | 1.0936 | - |
| 2月末日 | 2,958,319,700 | - | 1.0347 | - |
| 3月末日 | 2,332,885,451 | - | 0.8313 | - |
| 4月末日 | 2,428,129,939 | - | 0.8687 | - |
| 5月末日 | 2,583,026,276 | - | 0.9276 | - |
| 6月末日 | 2,600,212,854 | - | 0.9498 | - |
| 7月末日 | 2,666,859,305 | - | 0.9870 | - |
| 8月末日 | 2,712,003,051 | - | 1.0199 | - |
| 第6計算期間末 (2020年9月28日) | 2,553,286,035 | 2,555,894,191 | 0.9790 | 0.9800 |
| 9月末日 | 2,594,976,105 | - | 0.9949 | - |
| 10月末日 | 2,516,133,726 | - | 0.9807 | - |
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