- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月28日) | 21,559,831,678 | 21,588,166,192 | 0.7609 | 0.7619 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月26日) | 13,470,351,116 | 13,484,904,782 | 0.9256 | 0.9266 |
| 平成29年4月末日 | 9,557,628,440 | - | 1.0735 | - |
| 5月末日 | 8,871,655,917 | - | 1.0592 | - |
| 6月末日 | 8,881,497,583 | - | 1.1001 | - |
| 7月末日 | 8,653,257,597 | - | 1.1326 | - |
| 8月末日 | 7,830,653,939 | - | 1.1317 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月26日) | 7,682,200,819 | 7,688,823,631 | 1.1600 | 1.1610 |
| 9月末日 | 7,646,697,850 | - | 1.1608 | - |
| 10月末日 | 7,156,170,724 | - | 1.1400 | - |
| 11月末日 | 6,905,166,059 | - | 1.1427 | - |
| 12月末日 | 6,826,926,052 | - | 1.1648 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,646,849,046 | - | 1.1578 | - |
| 2月末日 | 6,232,205,222 | - | 1.1160 | - |
| 3月末日 | 6,066,217,934 | - | 1.0997 | - |
| 4月末日 | 5,896,807,609 | - | 1.0945 | - |
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