半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年9月28日) | 21,559,831,678 | 21,588,166,192 | 0.7609 | 0.7619 |
| 第2計算期間末 (2016年9月26日) | 13,470,351,116 | 13,484,904,782 | 0.9256 | 0.9266 |
| 第3計算期間末 (2017年9月26日) | 7,682,200,819 | 7,688,823,631 | 1.1600 | 1.1610 |
| 第4計算期間末 (2018年9月26日) | 4,808,989,900 | 4,813,551,795 | 1.0542 | 1.0552 |
| 2019年4月末日 | 4,217,550,333 | - | 1.0996 | - |
| 5月末日 | 4,045,493,967 | - | 1.0744 | - |
| 6月末日 | 3,978,460,719 | - | 1.1050 | - |
| 7月末日 | 3,986,496,144 | - | 1.1318 | - |
| 8月末日 | 3,535,290,891 | - | 1.0275 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月26日) | 3,512,717,914 | 3,516,047,984 | 1.0548 | 1.0558 |
| 9月末日 | 3,497,637,056 | - | 1.0602 | - |
| 10月末日 | 3,546,920,171 | - | 1.1116 | - |
| 11月末日 | 3,373,189,309 | - | 1.0931 | - |
| 12月末日 | 3,480,894,787 | - | 1.1420 | - |
| 2020年1月末日 | 3,260,127,326 | - | 1.0936 | - |
| 2月末日 | 2,958,319,700 | - | 1.0347 | - |
| 3月末日 | 2,332,885,451 | - | 0.8313 | - |
| 4月末日 | 2,428,129,939 | - | 0.8687 | - |
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