有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月28日) | 21,559,831,678 | 21,588,166,192 | 0.7609 | 0.7619 |
| 第2計算期間末 (2016年9月26日) | 13,470,351,116 | 13,484,904,782 | 0.9256 | 0.9266 |
| 第3計算期間末 (2017年9月26日) | 7,682,200,819 | 7,688,823,631 | 1.1600 | 1.1610 |
| 2017年10月末日 | 7,156,170,724 | - | 1.1400 | - |
| 11月末日 | 6,905,166,059 | - | 1.1427 | - |
| 12月末日 | 6,826,926,052 | - | 1.1648 | - |
| 2018年1月末日 | 6,646,849,046 | - | 1.1578 | - |
| 2月末日 | 6,232,205,222 | - | 1.1160 | - |
| 3月末日 | 6,066,217,934 | - | 1.0997 | - |
| 4月末日 | 5,896,807,609 | - | 1.0945 | - |
| 5月末日 | 5,601,943,442 | - | 1.0645 | - |
| 6月末日 | 5,450,025,821 | - | 1.0563 | - |
| 7月末日 | 5,365,592,354 | - | 1.0882 | - |
| 8月末日 | 4,798,389,114 | - | 1.0322 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月26日) | 4,808,989,900 | 4,813,551,795 | 1.0542 | 1.0552 |
| 9月末日 | 4,856,566,648 | - | 1.0653 | - |
| 10月末日 | 4,846,461,845 | - | 1.0853 | - |
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