有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月28日) | 21,559,831,678 | 21,588,166,192 | 0.7609 | 0.7619 |
| 平成27年10月末日 | 20,676,245,341 | - | 0.8054 | - |
| 11月末日 | 20,626,962,895 | - | 0.8330 | - |
| 12月末日 | 19,438,070,726 | - | 0.8365 | - |
| 平成28年1月末日 | 17,920,095,192 | - | 0.8037 | - |
| 2月末日 | 16,452,761,404 | - | 0.7737 | - |
| 3月末日 | 17,841,930,659 | - | 0.8831 | - |
| 4月末日 | 16,546,860,455 | - | 0.8939 | - |
| 5月末日 | 15,735,790,308 | - | 0.8944 | - |
| 6月末日 | 14,977,832,239 | - | 0.8934 | - |
| 7月末日 | 14,873,135,332 | - | 0.9337 | - |
| 8月末日 | 14,247,465,884 | - | 0.9285 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月26日) | 13,470,351,116 | 13,484,904,782 | 0.9256 | 0.9266 |
| 9月末日 | 13,531,643,787 | - | 0.9344 | - |
| 10月末日 | 13,249,040,632 | - | 0.9589 | - |
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