有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月28日) | 21,559,831,678 | 21,588,166,192 | 0.7609 | 0.7619 |
| 第2計算期間末 (2016年9月26日) | 13,470,351,116 | 13,484,904,782 | 0.9256 | 0.9266 |
| 第3計算期間末 (2017年9月26日) | 7,682,200,819 | 7,688,823,631 | 1.1600 | 1.1610 |
| 第4計算期間末 (2018年9月26日) | 4,808,989,900 | 4,813,551,795 | 1.0542 | 1.0552 |
| 2018年10月末日 | 4,846,461,845 | - | 1.0853 | - |
| 11月末日 | 4,774,661,749 | - | 1.0885 | - |
| 12月末日 | 4,438,036,332 | - | 1.0404 | - |
| 2019年1月末日 | 4,504,957,559 | - | 1.0732 | - |
| 2月末日 | 4,549,203,708 | - | 1.1034 | - |
| 3月末日 | 4,301,732,322 | - | 1.0847 | - |
| 4月末日 | 4,217,550,333 | - | 1.0996 | - |
| 5月末日 | 4,045,493,967 | - | 1.0744 | - |
| 6月末日 | 3,978,460,719 | - | 1.1050 | - |
| 7月末日 | 3,986,496,144 | - | 1.1318 | - |
| 8月末日 | 3,535,290,891 | - | 1.0275 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月26日) | 3,512,717,914 | 3,516,047,984 | 1.0548 | 1.0558 |
| 9月末日 | 3,497,637,056 | - | 1.0602 | - |
| 10月末日 | 3,546,920,171 | - | 1.1116 | - |
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