有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月9日現在 | 第2期 平成27年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 62,631,428 | 67,009,853 | |||
| コール・ローン | 233,954,373 | 414,259,584 | |||
| 社債券 | 12,395,381,628 | 10,914,357,045 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 160,082,479 | |||
| 未収利息 | 133,922,923 | 122,506,545 | |||
| 前払費用 | 633,180 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,826,523,532 | 11,678,215,506 | |||
| 資産合計 | 12,826,523,532 | 11,678,215,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 179,578,623 | - | |||
| 未払金 | 1,441,396 | - | |||
| 未払収益分配金 | 113,328,994 | 104,598,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,796,859 | 1,573,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,140,264 | 29,903,001 | |||
| その他未払費用 | 593,486 | 478,222 | |||
| 流動負債合計 | 330,879,622 | 136,554,063 | |||
| 負債合計 | 330,879,622 | 136,554,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,592,110,458 | ※1 11,622,110,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 96,466,548 | ※2 △ 80,449,015 | |||
| 元本等合計 | 12,495,643,910 | 11,541,661,443 | |||
| 純資産合計 | 12,495,643,910 | 11,541,661,443 | |||
| 負債純資産合計 | 12,826,523,532 | 11,678,215,506 | |||
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