有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年9月8日現在 | 第7期 平成30年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 130,358,448 | 354,117,881 | |||
| コール・ローン | 429,273,421 | 145,054,260 | |||
| 特殊債券 | 216,802,168 | 210,189,762 | |||
| 社債券 | 8,840,694,519 | 7,619,595,979 | |||
| 派生商品評価勘定 | 75,173,250 | 18,749,010 | |||
| 未収利息 | 86,222,443 | 77,767,251 | |||
| 前払費用 | 146,394 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,778,670,643 | 8,425,474,143 | |||
| 資産合計 | 9,778,670,643 | 8,425,474,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,177,509 | 25,988,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,320,842 | 1,133,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,095,879 | 21,538,694 | |||
| その他未払費用 | 397,443 | 377,409 | |||
| 流動負債合計 | 85,991,673 | 49,038,477 | |||
| 負債合計 | 85,991,673 | 49,038,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,862,918,276 | ※1 8,662,918,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 170,239,306 | ※2 △ 286,482,610 | |||
| 元本等合計 | 9,692,678,970 | 8,376,435,666 | |||
| 純資産合計 | 9,692,678,970 | 8,376,435,666 | |||
| 負債純資産合計 | 9,778,670,643 | 8,425,474,143 | |||
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