有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月8日現在 | 第4期 平成28年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 121,520,634 | 354,122,686 | |||
| 金銭信託 | 121,591,785 | - | |||
| コール・ローン | 29,869,679 | 325,188,507 | |||
| 社債券 | 10,180,270,185 | 9,563,149,498 | |||
| 派生商品評価勘定 | 147,218,374 | - | |||
| 未収利息 | 109,814,416 | 99,083,662 | |||
| 前払費用 | 1,259,078 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,711,544,151 | 10,341,544,353 | |||
| 資産合計 | 10,711,544,151 | 10,341,544,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 55,675,852 | |||
| 未払収益分配金 | 96,506,264 | 91,106,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,430,570 | 1,384,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,180,705 | 26,302,779 | |||
| その他未払費用 | 459,007 | 434,492 | |||
| 流動負債合計 | 125,576,546 | 174,903,744 | |||
| 負債合計 | 125,576,546 | 174,903,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,722,918,276 | ※1 10,122,918,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 136,950,671 | ※2 43,722,333 | |||
| 元本等合計 | 10,585,967,605 | 10,166,640,609 | |||
| 純資産合計 | 10,585,967,605 | 10,166,640,609 | |||
| 負債純資産合計 | 10,711,544,151 | 10,341,544,353 | |||
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