有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年3月8日現在 | 第6期 平成29年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 445,495,843 | 130,358,448 | |||
| コール・ローン | 123,607,034 | 429,273,421 | |||
| 特殊債券 | - | 216,802,168 | |||
| 社債券 | 9,063,762,885 | 8,840,694,519 | |||
| 派生商品評価勘定 | 103,627,440 | 75,173,250 | |||
| 未収利息 | 96,412,602 | 86,222,443 | |||
| 前払費用 | - | 146,394 | |||
| その他未収収益 | 63,521 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,832,969,325 | 9,778,670,643 | |||
| 資産合計 | 9,832,969,325 | 9,778,670,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,306,264 | 59,177,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,318,157 | 1,320,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,044,860 | 25,095,879 | |||
| その他未払費用 | 398,682 | 397,443 | |||
| 流動負債合計 | 116,067,963 | 85,991,673 | |||
| 負債合計 | 116,067,963 | 85,991,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,922,918,276 | ※1 9,862,918,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 206,016,914 | ※2 △ 170,239,306 | |||
| 元本等合計 | 9,716,901,362 | 9,692,678,970 | |||
| 純資産合計 | 9,716,901,362 | 9,692,678,970 | |||
| 負債純資産合計 | 9,832,969,325 | 9,778,670,643 | |||
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