有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年9月8日現在 | 第5期 平成29年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 354,122,686 | 445,495,843 | |||
| コール・ローン | 325,188,507 | 123,607,034 | |||
| 社債券 | 9,563,149,498 | 9,063,762,885 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 103,627,440 | |||
| 未収利息 | 99,083,662 | 96,412,602 | |||
| その他未収収益 | - | 63,521 | |||
| 流動資産合計 | 10,341,544,353 | 9,832,969,325 | |||
| 資産合計 | 10,341,544,353 | 9,832,969,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 55,675,852 | - | |||
| 未払収益分配金 | 91,106,264 | 89,306,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,384,357 | 1,318,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,302,779 | 25,044,860 | |||
| その他未払費用 | 434,492 | 398,682 | |||
| 流動負債合計 | 174,903,744 | 116,067,963 | |||
| 負債合計 | 174,903,744 | 116,067,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,122,918,276 | ※1 9,922,918,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 43,722,333 | ※2 △ 206,016,914 | |||
| 元本等合計 | 10,166,640,609 | 9,716,901,362 | |||
| 純資産合計 | 10,166,640,609 | 9,716,901,362 | |||
| 負債純資産合計 | 10,341,544,353 | 9,832,969,325 | |||
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