有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月8日現在 | 第3期 平成28年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 67,009,853 | 121,520,634 | |||
| 金銭信託 | - | 121,591,785 | |||
| コール・ローン | 414,259,584 | 29,869,679 | |||
| 社債券 | 10,914,357,045 | 10,180,270,185 | |||
| 派生商品評価勘定 | 160,082,479 | 147,218,374 | |||
| 未収利息 | 122,506,545 | 109,814,416 | |||
| 前払費用 | - | 1,259,078 | |||
| 流動資産合計 | 11,678,215,506 | 10,711,544,151 | |||
| 資産合計 | 11,678,215,506 | 10,711,544,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,598,994 | 96,506,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,573,846 | 1,430,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,903,001 | 27,180,705 | |||
| その他未払費用 | 478,222 | 459,007 | |||
| 流動負債合計 | 136,554,063 | 125,576,546 | |||
| 負債合計 | 136,554,063 | 125,576,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,622,110,458 | ※1 10,722,918,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 80,449,015 | ※2 △ 136,950,671 | |||
| 元本等合計 | 11,541,661,443 | 10,585,967,605 | |||
| 純資産合計 | 11,541,661,443 | 10,585,967,605 | |||
| 負債純資産合計 | 11,678,215,506 | 10,711,544,151 | |||
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