有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月12日)

①【純資産の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	2,292	2,298	1.0522	1.0552
	2014年 8月末日	775	―	1.0000	―
	9月末日	1,557	―	0.9806	―
	10月末日	1,872	―	0.9983	―
	11月末日	2,067	―	1.0846	―
	12月末日	2,229	―	1.1026	―
	2015年 1月末日	2,162	―	1.0334	―
	2月末日	2,582	―	1.0752	―

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	816	817	1.0636	1.0646
	2014年 8月末日	287	―	1.0000	―
	9月末日	546	―	0.9791	―
	10月末日	730	―	0.9978	―
	11月末日	742	―	1.0873	―
	12月末日	824	―	1.1083	―
	2015年 1月末日	791	―	1.0420	―
	2月末日	881	―	1.0874	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	1,230	1,232	1.1011	1.1031
	2014年 8月末日	323	―	1.0000	―
	9月末日	492	―	0.9908	―
	10月末日	581	―	1.0103	―
	11月末日	785	―	1.0897	―
	12月末日	1,066	―	1.0937	―
	2015年 1月末日	1,206	―	1.1082	―
	2月末日	1,383	―	1.1048	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	624	625	1.1075	1.1085
	2014年 8月末日	234	―	1.0000	―
	9月末日	354	―	0.9894	―
	10月末日	404	―	1.0089	―
	11月末日	461	―	1.0910	―
	12月末日	513	―	1.0963	―
	2015年 1月末日	603	―	1.1129	―
	2月末日	688	―	1.1106	―