有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

①【純資産の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	2,292	2,298	1.0522	1.0552
第2特定期間	(2015年 8月12日)	2,681	2,689	0.9926	0.9956
第3特定期間	(2016年 2月12日)	2,250	2,257	0.9123	0.9153
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,915	1,922	0.9159	0.9189
第5特定期間	(2017年 2月13日)	1,753	1,758	0.9725	0.9755
第6特定期間	(2017年 8月14日)	1,597	1,602	0.9655	0.9685
第7特定期間	(2018年 2月13日)	1,540	1,544	0.9372	0.9402
第8特定期間	(2018年 8月13日)	1,281	1,285	0.8765	0.8795
第9特定期間	(2019年 2月12日)	1,226	1,230	0.9015	0.9045
第10特定期間	(2019年 8月13日)	1,137	1,141	0.8577	0.8607
第11特定期間	(2020年 2月12日)	1,109	1,113	0.8663	0.8693
	2019年 2月末日	1,252	―	0.9212	―
	3月末日	1,259	―	0.9278	―
	4月末日	1,223	―	0.9062	―
	5月末日	1,176	―	0.8764	―
	6月末日	1,194	―	0.8949	―
	7月末日	1,186	―	0.8937	―
	8月末日	1,126	―	0.8490	―
	9月末日	1,123	―	0.8521	―
	10月末日	1,137	―	0.8706	―
	11月末日	1,138	―	0.8715	―
	12月末日	1,156	―	0.8952	―
	2020年 1月末日	1,116	―	0.8721	―
	2月末日	1,085	―	0.8555	―

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	816	817	1.0636	1.0646
第2計算期間	(2015年 8月12日)	859	860	1.0200	1.0210
第3計算期間	(2016年 2月12日)	753	753	0.9548	0.9548
第4計算期間	(2016年 8月12日)	738	738	0.9777	0.9777
第5計算期間	(2017年 2月13日)	624	624	1.0574	1.0584
第6計算期間	(2017年 8月14日)	560	561	1.0692	1.0702
第7計算期間	(2018年 2月13日)	505	505	1.0572	1.0582
第8計算期間	(2018年 8月13日)	436	436	1.0074	1.0084
第9計算期間	(2019年 2月12日)	435	435	1.0563	1.0573
第10計算期間	(2019年 8月13日)	386	386	1.0243	1.0253
第11計算期間	(2020年 2月12日)	390	390	1.0553	1.0563
	2019年 2月末日	439	―	1.0793	―
	3月末日	420	―	1.0907	―
	4月末日	407	―	1.0687	―
	5月末日	396	―	1.0370	―
	6月末日	406	―	1.0626	―
	7月末日	401	―	1.0647	―
	8月末日	383	―	1.0140	―
	9月末日	384	―	1.0210	―
	10月末日	393	―	1.0470	―
	11月末日	390	―	1.0518	―
	12月末日	402	―	1.0841	―
	2020年 1月末日	391	―	1.0598	―
	2月末日	385	―	1.0422	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	1,230	1,232	1.1011	1.1031
第2特定期間	(2015年 8月12日)	1,513	1,516	0.9718	0.9738
第3特定期間	(2016年 2月12日)	1,213	1,215	0.9323	0.9343
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,092	1,094	0.9665	0.9685
第5特定期間	(2017年 2月13日)	982	984	0.9960	0.9980
第6特定期間	(2017年 8月14日)	854	856	1.0133	1.0153
第7特定期間	(2018年 2月13日)	747	748	0.9675	0.9695
第8特定期間	(2018年 8月13日)	605	606	0.8905	0.8925
第9特定期間	(2019年 2月12日)	546	548	0.9338	0.9358
第10特定期間	(2019年 8月13日)	528	529	0.9570	0.9590
第11特定期間	(2020年 2月12日)	481	482	0.9542	0.9562
	2019年 2月末日	540	―	0.9386	―
	3月末日	545	―	0.9594	―
	4月末日	537	―	0.9446	―
	5月末日	533	―	0.9424	―
	6月末日	532	―	0.9444	―
	7月末日	524	―	0.9467	―
	8月末日	524	―	0.9595	―
	9月末日	523	―	0.9599	―
	10月末日	529	―	0.9730	―
	11月末日	512	―	0.9756	―
	12月末日	503	―	0.9935	―
	2020年 1月末日	485	―	0.9634	―
	2月末日	483	―	0.9631	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	624	625	1.1075	1.1085
第2計算期間	(2015年 8月12日)	735	735	0.9878	0.9878
第3計算期間	(2016年 2月12日)	599	599	0.9587	0.9587
第4計算期間	(2016年 8月12日)	587	587	1.0080	1.0080
第5計算期間	(2017年 2月13日)	479	479	1.0509	1.0509
第6計算期間	(2017年 8月14日)	421	421	1.0816	1.0826
第7計算期間	(2018年 2月13日)	354	354	1.0440	1.0450
第8計算期間	(2018年 8月13日)	304	304	0.9727	0.9727
第9計算期間	(2019年 2月12日)	294	295	1.0325	1.0335
第10計算期間	(2019年 8月13日)	293	293	1.0696	1.0706
第11計算期間	(2020年 2月12日)	263	263	1.0797	1.0807
	2019年 2月末日	294	―	1.0375	―
	3月末日	298	―	1.0627	―
	4月末日	292	―	1.0485	―
	5月末日	289	―	1.0484	―
	6月末日	290	―	1.0527	―
	7月末日	291	―	1.0574	―
	8月末日	288	―	1.0733	―
	9月末日	289	―	1.0760	―
	10月末日	283	―	1.0927	―
	11月末日	283	―	1.0980	―
	12月末日	279	―	1.1205	―
	2020年 1月末日	265	―	1.0888	―
	2月末日	265	―	1.0895	―