有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

①【純資産の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	2,292	2,298	1.0522	1.0552
第2特定期間	(2015年 8月12日)	2,681	2,689	0.9926	0.9956
第3特定期間	(2016年 2月12日)	2,250	2,257	0.9123	0.9153
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,915	1,922	0.9159	0.9189
第5特定期間	(2017年 2月13日)	1,753	1,758	0.9725	0.9755
第6特定期間	(2017年 8月14日)	1,597	1,602	0.9655	0.9685
	2016年 8月末日	1,938	―	0.9288	―
	9月末日	1,840	―	0.9044	―
	10月末日	1,855	―	0.9101	―
	11月末日	1,925	―	0.9598	―
	12月末日	1,764	―	0.9566	―
	2017年 1月末日	1,761	―	0.9762	―
	2月末日	1,751	―	0.9631	―
	3月末日	1,714	―	0.9343	―
	4月末日	1,674	―	0.9130	―
	5月末日	1,723	―	0.9498	―
	6月末日	1,733	―	0.9851	―
	7月末日	1,669	―	0.9936	―
	8月末日	1,575	―	0.9552	―

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	816	817	1.0636	1.0646
第2計算期間	(2015年 8月12日)	859	860	1.0200	1.0210
第3計算期間	(2016年 2月12日)	753	753	0.9548	0.9548
第4計算期間	(2016年 8月12日)	738	738	0.9777	0.9777
第5計算期間	(2017年 2月13日)	624	624	1.0574	1.0584
第6計算期間	(2017年 8月14日)	560	561	1.0692	1.0702
	2016年 8月末日	745	―	0.9915	―
	9月末日	710	―	0.9686	―
	10月末日	715	―	0.9779	―
	11月末日	733	―	1.0349	―
	12月末日	680	―	1.0346	―
	2017年 1月末日	663	―	1.0592	―
	2月末日	614	―	1.0472	―
	3月末日	583	―	1.0192	―
	4月末日	569	―	0.9990	―
	5月末日	588	―	1.0428	―
	6月末日	594	―	1.0851	―
	7月末日	586	―	1.0979	―
	8月末日	536	―	1.0578	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	1,230	1,232	1.1011	1.1031
第2特定期間	(2015年 8月12日)	1,513	1,516	0.9718	0.9738
第3特定期間	(2016年 2月12日)	1,213	1,215	0.9323	0.9343
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,092	1,094	0.9665	0.9685
第5特定期間	(2017年 2月13日)	982	984	0.9960	0.9980
第6特定期間	(2017年 8月14日)	854	856	1.0133	1.0153
	2016年 8月末日	1,100	―	0.9826	―
	9月末日	1,017	―	0.9616	―
	10月末日	1,013	―	0.9585	―
	11月末日	1,041	―	0.9992	―
	12月末日	1,011	―	0.9872	―
	2017年 1月末日	994	―	1.0033	―
	2月末日	967	―	0.9910	―
	3月末日	926	―	0.9721	―
	4月末日	898	―	0.9689	―
	5月末日	894	―	0.9955	―
	6月末日	881	―	1.0111	―
	7月末日	852	―	1.0109	―
	8月末日	819	―	1.0064	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	624	625	1.1075	1.1085
第2計算期間	(2015年 8月12日)	735	735	0.9878	0.9878
第3計算期間	(2016年 2月12日)	599	599	0.9587	0.9587
第4計算期間	(2016年 8月12日)	587	587	1.0080	1.0080
第5計算期間	(2017年 2月13日)	479	479	1.0509	1.0509
第6計算期間	(2017年 8月14日)	421	421	1.0816	1.0826
	2016年 8月末日	586	―	1.0245	―
	9月末日	555	―	1.0045	―
	10月末日	544	―	1.0033	―
	11月末日	532	―	1.0482	―
	12月末日	482	―	1.0375	―
	2017年 1月末日	485	―	1.0567	―
	2月末日	477	―	1.0455	―
	3月末日	460	―	1.0276	―
	4月末日	454	―	1.0263	―
	5月末日	461	―	1.0572	―
	6月末日	448	―	1.0759	―
	7月末日	429	―	1.0776	―
	8月末日	407	―	1.0742	―