有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

①【純資産の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	2,292	2,298	1.0522	1.0552
第2特定期間	(2015年 8月12日)	2,681	2,689	0.9926	0.9956
第3特定期間	(2016年 2月12日)	2,250	2,257	0.9123	0.9153
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,915	1,922	0.9159	0.9189
第5特定期間	(2017年 2月13日)	1,753	1,758	0.9725	0.9755
第6特定期間	(2017年 8月14日)	1,597	1,602	0.9655	0.9685
第7特定期間	(2018年 2月13日)	1,540	1,544	0.9372	0.9402
第8特定期間	(2018年 8月13日)	1,281	1,285	0.8765	0.8795
第9特定期間	(2019年 2月12日)	1,226	1,230	0.9015	0.9045
第10特定期間	(2019年 8月13日)	1,137	1,141	0.8577	0.8607
第11特定期間	(2020年 2月12日)	1,109	1,113	0.8663	0.8693
第12特定期間	(2020年 8月12日)	1,001	1,004	0.8817	0.8847
第13特定期間	(2021年 2月12日)	987	991	0.9081	0.9111
第14特定期間	(2021年 8月12日)	940	944	0.8837	0.8867
	2020年 8月末日	1,024	―	0.9039	―
	9月末日	1,008	―	0.8950	―
	10月末日	978	―	0.8839	―
	11月末日	1,000	―	0.9091	―
	12月末日	995	―	0.9130	―
	2021年 1月末日	996	―	0.9134	―
	2月末日	981	―	0.9041	―
	3月末日	972	―	0.9003	―
	4月末日	994	―	0.9224	―
	5月末日	982	―	0.9108	―
	6月末日	955	―	0.8893	―
	7月末日	946	―	0.8867	―
	8月末日	931	―	0.8762	―

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	816	817	1.0636	1.0646
第2計算期間	(2015年 8月12日)	859	860	1.0200	1.0210
第3計算期間	(2016年 2月12日)	753	753	0.9548	0.9548
第4計算期間	(2016年 8月12日)	738	738	0.9777	0.9777
第5計算期間	(2017年 2月13日)	624	624	1.0574	1.0584
第6計算期間	(2017年 8月14日)	560	561	1.0692	1.0702
第7計算期間	(2018年 2月13日)	505	505	1.0572	1.0582
第8計算期間	(2018年 8月13日)	436	436	1.0074	1.0084
第9計算期間	(2019年 2月12日)	435	435	1.0563	1.0573
第10計算期間	(2019年 8月13日)	386	386	1.0243	1.0253
第11計算期間	(2020年 2月12日)	390	390	1.0553	1.0563
第12計算期間	(2020年 8月12日)	395	396	1.0965	1.0975
第13計算期間	(2021年 2月12日)	342	342	1.1509	1.1519
第14計算期間	(2021年 8月12日)	312	312	1.1416	1.1426
	2020年 8月末日	396	―	1.1240	―
	9月末日	362	―	1.1165	―
	10月末日	358	―	1.1065	―
	11月末日	355	―	1.1418	―
	12月末日	356	―	1.1505	―
	2021年 1月末日	343	―	1.1549	―
	2月末日	342	―	1.1457	―
	3月末日	325	―	1.1448	―
	4月末日	328	―	1.1767	―
	5月末日	321	―	1.1658	―
	6月末日	315	―	1.1421	―
	7月末日	312	―	1.1425	―
	8月末日	311	―	1.1319	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	1,230	1,232	1.1011	1.1031
第2特定期間	(2015年 8月12日)	1,513	1,516	0.9718	0.9738
第3特定期間	(2016年 2月12日)	1,213	1,215	0.9323	0.9343
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,092	1,094	0.9665	0.9685
第5特定期間	(2017年 2月13日)	982	984	0.9960	0.9980
第6特定期間	(2017年 8月14日)	854	856	1.0133	1.0153
第7特定期間	(2018年 2月13日)	747	748	0.9675	0.9695
第8特定期間	(2018年 8月13日)	605	606	0.8905	0.8925
第9特定期間	(2019年 2月12日)	546	548	0.9338	0.9358
第10特定期間	(2019年 8月13日)	528	529	0.9570	0.9590
第11特定期間	(2020年 2月12日)	481	482	0.9542	0.9562
第12特定期間	(2020年 8月12日)	458	459	1.0034	1.0054
第13特定期間	(2021年 2月12日)	442	443	1.0107	1.0127
第14特定期間	(2021年 8月12日)	372	373	0.9675	0.9695
	2020年 8月末日	462	―	1.0176	―
	9月末日	454	―	1.0016	―
	10月末日	447	―	0.9878	―
	11月末日	458	―	1.0169	―
	12月末日	457	―	1.0223	―
	2021年 1月末日	454	―	1.0154	―
	2月末日	439	―	1.0061	―
	3月末日	431	―	1.0026	―
	4月末日	419	―	1.0184	―
	5月末日	391	―	0.9913	―
	6月末日	382	―	0.9713	―
	7月末日	381	―	0.9696	―
	8月末日	364	―	0.9460	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	624	625	1.1075	1.1085
第2計算期間	(2015年 8月12日)	735	735	0.9878	0.9878
第3計算期間	(2016年 2月12日)	599	599	0.9587	0.9587
第4計算期間	(2016年 8月12日)	587	587	1.0080	1.0080
第5計算期間	(2017年 2月13日)	479	479	1.0509	1.0509
第6計算期間	(2017年 8月14日)	421	421	1.0816	1.0826
第7計算期間	(2018年 2月13日)	354	354	1.0440	1.0450
第8計算期間	(2018年 8月13日)	304	304	0.9727	0.9727
第9計算期間	(2019年 2月12日)	294	295	1.0325	1.0335
第10計算期間	(2019年 8月13日)	293	293	1.0696	1.0706
第11計算期間	(2020年 2月12日)	263	263	1.0797	1.0807
第12計算期間	(2020年 8月12日)	252	252	1.1483	1.1493
第13計算期間	(2021年 2月12日)	243	244	1.1690	1.1700
第14計算期間	(2021年 8月12日)	227	227	1.1316	1.1326
	2020年 8月末日	249	―	1.1640	―
	9月末日	244	―	1.1480	―
	10月末日	237	―	1.1343	―
	11月末日	244	―	1.1702	―
	12月末日	240	―	1.1789	―
	2021年 1月末日	237	―	1.1732	―
	2月末日	243	―	1.1638	―
	3月末日	238	―	1.1621	―
	4月末日	237	―	1.1827	―
	5月末日	232	―	1.1533	―
	6月末日	227	―	1.1324	―
	7月末日	228	―	1.1326	―
	8月末日	222	―	1.1064	―