有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

①【純資産の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	2,292	2,298	1.0522	1.0552
第2特定期間	(2015年 8月12日)	2,681	2,689	0.9926	0.9956
第3特定期間	(2016年 2月12日)	2,250	2,257	0.9123	0.9153
	2015年 2月末日	2,582	―	1.0752	―
	3月末日	2,771	―	1.0781	―
	4月末日	2,851	―	1.0834	―
	5月末日	2,908	―	1.0566	―
	6月末日	2,725	―	1.0052	―
	7月末日	2,690	―	0.9919	―
	8月末日	2,508	―	0.9499	―
	9月末日	2,431	―	0.9287	―
	10月末日	2,543	―	0.9862	―
	11月末日	2,455	―	0.9636	―
	12月末日	2,456	―	0.9886	―
	2016年 1月末日	2,330	―	0.9453	―
	2月末日	2,246	―	0.9110	―

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	816	817	1.0636	1.0646
第2計算期間	(2015年 8月12日)	859	860	1.0200	1.0210
第3計算期間	(2016年 2月12日)	753	753	0.9548	0.9548
	2015年 2月末日	881	―	1.0874	―
	3月末日	907	―	1.0935	―
	4月末日	925	―	1.1018	―
	5月末日	923	―	1.0775	―
	6月末日	865	―	1.0278	―
	7月末日	857	―	1.0172	―
	8月末日	831	―	0.9757	―
	9月末日	784	―	0.9569	―
	10月末日	833	―	1.0194	―
	11月末日	804	―	0.9992	―
	12月末日	809	―	1.0283	―
	2016年 1月末日	779	―	0.9864	―
	2月末日	754	―	0.9534	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	1,230	1,232	1.1011	1.1031
第2特定期間	(2015年 8月12日)	1,513	1,516	0.9718	0.9738
第3特定期間	(2016年 2月12日)	1,213	1,215	0.9323	0.9343
	2015年 2月末日	1,383	―	1.1048	―
	3月末日	1,595	―	1.0763	―
	4月末日	1,602	―	1.0465	―
	5月末日	1,600	―	1.0215	―
	6月末日	1,580	―	0.9921	―
	7月末日	1,512	―	0.9705	―
	8月末日	1,472	―	0.9677	―
	9月末日	1,425	―	0.9529	―
	10月末日	1,440	―	0.9815	―
	11月末日	1,377	―	0.9634	―
	12月末日	1,322	―	0.9575	―
	2016年 1月末日	1,214	―	0.9294	―
	2月末日	1,205	―	0.9353	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	624	625	1.1075	1.1085
第2計算期間	(2015年 8月12日)	735	735	0.9878	0.9878
第3計算期間	(2016年 2月12日)	599	599	0.9587	0.9587
	2015年 2月末日	688	―	1.1106	―
	3月末日	767	―	1.0837	―
	4月末日	774	―	1.0554	―
	5月末日	777	―	1.0321	―
	6月末日	754	―	1.0045	―
	7月末日	736	―	0.9846	―
	8月末日	718	―	0.9843	―
	9月末日	675	―	0.9704	―
	10月末日	684	―	1.0016	―
	11月末日	669	―	0.9851	―
	12月末日	636	―	0.9811	―
	2016年 1月末日	607	―	0.9544	―
	2月末日	597	―	0.9617	―