有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

①【純資産の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	2,292	2,298	1.0522	1.0552
第2特定期間	(2015年 8月12日)	2,681	2,689	0.9926	0.9956
第3特定期間	(2016年 2月12日)	2,250	2,257	0.9123	0.9153
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,915	1,922	0.9159	0.9189
第5特定期間	(2017年 2月13日)	1,753	1,758	0.9725	0.9755
第6特定期間	(2017年 8月14日)	1,597	1,602	0.9655	0.9685
第7特定期間	(2018年 2月13日)	1,540	1,544	0.9372	0.9402
第8特定期間	(2018年 8月13日)	1,281	1,285	0.8765	0.8795
	2017年 8月末日	1,575	―	0.9552	―
	9月末日	1,589	―	0.9726	―
	10月末日	1,492	―	0.9288	―
	11月末日	1,567	―	0.9210	―
	12月末日	1,598	―	0.9607	―
	2018年 1月末日	1,570	―	0.9523	―
	2月末日	1,519	―	0.9259	―
	3月末日	1,499	―	0.9176	―
	4月末日	1,484	―	0.9145	―
	5月末日	1,456	―	0.9065	―
	6月末日	1,411	―	0.8916	―
	7月末日	1,326	―	0.9067	―
	8月末日	1,292	―	0.8894	―

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	816	817	1.0636	1.0646
第2計算期間	(2015年 8月12日)	859	860	1.0200	1.0210
第3計算期間	(2016年 2月12日)	753	753	0.9548	0.9548
第4計算期間	(2016年 8月12日)	738	738	0.9777	0.9777
第5計算期間	(2017年 2月13日)	624	624	1.0574	1.0584
第6計算期間	(2017年 8月14日)	560	561	1.0692	1.0702
第7計算期間	(2018年 2月13日)	505	505	1.0572	1.0582
第8計算期間	(2018年 8月13日)	436	436	1.0074	1.0084
	2017年 8月末日	536	―	1.0578	―
	9月末日	538	―	1.0804	―
	10月末日	504	―	1.0349	―
	11月末日	498	―	1.0300	―
	12月末日	528	―	1.0781	―
	2018年 1月末日	512	―	1.0719	―
	2月末日	498	―	1.0445	―
	3月末日	480	―	1.0386	―
	4月末日	472	―	1.0383	―
	5月末日	464	―	1.0326	―
	6月末日	447	―	1.0190	―
	7月末日	450	―	1.0397	―
	8月末日	440	―	1.0222	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	1,230	1,232	1.1011	1.1031
第2特定期間	(2015年 8月12日)	1,513	1,516	0.9718	0.9738
第3特定期間	(2016年 2月12日)	1,213	1,215	0.9323	0.9343
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,092	1,094	0.9665	0.9685
第5特定期間	(2017年 2月13日)	982	984	0.9960	0.9980
第6特定期間	(2017年 8月14日)	854	856	1.0133	1.0153
第7特定期間	(2018年 2月13日)	747	748	0.9675	0.9695
第8特定期間	(2018年 8月13日)	605	606	0.8905	0.8925
	2017年 8月末日	819	―	1.0064	―
	9月末日	817	―	1.0134	―
	10月末日	782	―	0.9771	―
	11月末日	739	―	0.9486	―
	12月末日	753	―	0.9804	―
	2018年 1月末日	762	―	0.9819	―
	2月末日	738	―	0.9596	―
	3月末日	704	―	0.9357	―
	4月末日	687	―	0.9178	―
	5月末日	681	―	0.9254	―
	6月末日	645	―	0.9051	―
	7月末日	625	―	0.8893	―
	8月末日	598	―	0.8863	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	624	625	1.1075	1.1085
第2計算期間	(2015年 8月12日)	735	735	0.9878	0.9878
第3計算期間	(2016年 2月12日)	599	599	0.9587	0.9587
第4計算期間	(2016年 8月12日)	587	587	1.0080	1.0080
第5計算期間	(2017年 2月13日)	479	479	1.0509	1.0509
第6計算期間	(2017年 8月14日)	421	421	1.0816	1.0826
第7計算期間	(2018年 2月13日)	354	354	1.0440	1.0450
第8計算期間	(2018年 8月13日)	304	304	0.9727	0.9727
	2017年 8月末日	407	―	1.0742	―
	9月末日	396	―	1.0837	―
	10月末日	371	―	1.0467	―
	11月末日	350	―	1.0181	―
	12月末日	363	―	1.0547	―
	2018年 1月末日	359	―	1.0584	―
	2月末日	350	―	1.0355	―
	3月末日	336	―	1.0119	―
	4月末日	325	―	0.9947	―
	5月末日	321	―	1.0053	―
	6月末日	312	―	0.9854	―
	7月末日	305	―	0.9702	―
	8月末日	299	―	0.9685	―