有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

①【純資産の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	2,292	2,298	1.0522	1.0552
第2特定期間	(2015年 8月12日)	2,681	2,689	0.9926	0.9956
第3特定期間	(2016年 2月12日)	2,250	2,257	0.9123	0.9153
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,915	1,922	0.9159	0.9189
第5特定期間	(2017年 2月13日)	1,753	1,758	0.9725	0.9755
第6特定期間	(2017年 8月14日)	1,597	1,602	0.9655	0.9685
第7特定期間	(2018年 2月13日)	1,540	1,544	0.9372	0.9402
第8特定期間	(2018年 8月13日)	1,281	1,285	0.8765	0.8795
第9特定期間	(2019年 2月12日)	1,226	1,230	0.9015	0.9045
第10特定期間	(2019年 8月13日)	1,137	1,141	0.8577	0.8607
第11特定期間	(2020年 2月12日)	1,109	1,113	0.8663	0.8693
第12特定期間	(2020年 8月12日)	1,001	1,004	0.8817	0.8847
第13特定期間	(2021年 2月12日)	987	991	0.9081	0.9111
第14特定期間	(2021年 8月12日)	940	944	0.8837	0.8867
第15特定期間	(2022年 2月14日)	777	780	0.8057	0.8087
第16特定期間	(2022年 8月12日)	749	751	0.8541	0.8556
第17特定期間	(2023年 2月13日)	629	631	0.7952	0.7967
第18特定期間	(2023年 8月14日)	605	606	0.8045	0.8060
第19特定期間	(2024年 2月13日)	576	577	0.8590	0.8605
	2023年 2月末日	621	―	0.7848	―
	3月末日	633	―	0.8021	―
	4月末日	628	―	0.7980	―
	5月末日	627	―	0.8060	―
	6月末日	636	―	0.8292	―
	7月末日	610	―	0.8105	―
	8月末日	606	―	0.8075	―
	9月末日	599	―	0.8072	―
	10月末日	571	―	0.7796	―
	11月末日	606	―	0.8495	―
	12月末日	607	―	0.8803	―
	2024年 1月末日	581	―	0.8638	―
	2月末日	582	―	0.8735	―

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	816	817	1.0636	1.0646
第2計算期間	(2015年 8月12日)	859	860	1.0200	1.0210
第3計算期間	(2016年 2月12日)	753	753	0.9548	0.9548
第4計算期間	(2016年 8月12日)	738	738	0.9777	0.9777
第5計算期間	(2017年 2月13日)	624	624	1.0574	1.0584
第6計算期間	(2017年 8月14日)	560	561	1.0692	1.0702
第7計算期間	(2018年 2月13日)	505	505	1.0572	1.0582
第8計算期間	(2018年 8月13日)	436	436	1.0074	1.0084
第9計算期間	(2019年 2月12日)	435	435	1.0563	1.0573
第10計算期間	(2019年 8月13日)	386	386	1.0243	1.0253
第11計算期間	(2020年 2月12日)	390	390	1.0553	1.0563
第12計算期間	(2020年 8月12日)	395	396	1.0965	1.0975
第13計算期間	(2021年 2月12日)	342	342	1.1509	1.1519
第14計算期間	(2021年 8月12日)	312	312	1.1416	1.1426
第15計算期間	(2022年 2月14日)	282	282	1.0621	1.0631
第16計算期間	(2022年 8月12日)	297	297	1.1473	1.1483
第17計算期間	(2023年 2月13日)	269	270	1.0791	1.0801
第18計算期間	(2023年 8月14日)	256	256	1.1030	1.1040
第19計算期間	(2024年 2月13日)	229	229	1.1895	1.1905
	2023年 2月末日	262	―	1.0650	―
	3月末日	269	―	1.0906	―
	4月末日	264	―	1.0870	―
	5月末日	258	―	1.0999	―
	6月末日	266	―	1.1336	―
	7月末日	258	―	1.1101	―
	8月末日	256	―	1.1070	―
	9月末日	254	―	1.1087	―
	10月末日	246	―	1.0728	―
	11月末日	254	―	1.1712	―
	12月末日	248	―	1.2158	―
	2024年 1月末日	242	―	1.1950	―
	2月末日	230	―	1.2095	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 2月12日)	1,230	1,232	1.1011	1.1031
第2特定期間	(2015年 8月12日)	1,513	1,516	0.9718	0.9738
第3特定期間	(2016年 2月12日)	1,213	1,215	0.9323	0.9343
第4特定期間	(2016年 8月12日)	1,092	1,094	0.9665	0.9685
第5特定期間	(2017年 2月13日)	982	984	0.9960	0.9980
第6特定期間	(2017年 8月14日)	854	856	1.0133	1.0153
第7特定期間	(2018年 2月13日)	747	748	0.9675	0.9695
第8特定期間	(2018年 8月13日)	605	606	0.8905	0.8925
第9特定期間	(2019年 2月12日)	546	548	0.9338	0.9358
第10特定期間	(2019年 8月13日)	528	529	0.9570	0.9590
第11特定期間	(2020年 2月12日)	481	482	0.9542	0.9562
第12特定期間	(2020年 8月12日)	458	459	1.0034	1.0054
第13特定期間	(2021年 2月12日)	442	443	1.0107	1.0127
第14特定期間	(2021年 8月12日)	372	373	0.9675	0.9695
第15特定期間	(2022年 2月14日)	318	319	0.8541	0.8561
第16特定期間	(2022年 8月12日)	278	279	0.8283	0.8303
第17特定期間	(2023年 2月13日)	229	230	0.6917	0.6937
第18特定期間	(2023年 8月14日)	215	216	0.6666	0.6686
第19特定期間	(2024年 2月13日)	195	196	0.6621	0.6641
	2023年 2月末日	227	―	0.6827	―
	3月末日	230	―	0.6794	―
	4月末日	226	―	0.6665	―
	5月末日	222	―	0.6670	―
	6月末日	221	―	0.6793	―
	7月末日	219	―	0.6722	―
	8月末日	215	―	0.6676	―
	9月末日	211	―	0.6605	―
	10月末日	199	―	0.6462	―
	11月末日	204	―	0.6792	―
	12月末日	205	―	0.6888	―
	2024年 1月末日	198	―	0.6680	―
	2月末日	190	―	0.6733	―

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 2月12日)	624	625	1.1075	1.1085
第2計算期間	(2015年 8月12日)	735	735	0.9878	0.9878
第3計算期間	(2016年 2月12日)	599	599	0.9587	0.9587
第4計算期間	(2016年 8月12日)	587	587	1.0080	1.0080
第5計算期間	(2017年 2月13日)	479	479	1.0509	1.0509
第6計算期間	(2017年 8月14日)	421	421	1.0816	1.0826
第7計算期間	(2018年 2月13日)	354	354	1.0440	1.0450
第8計算期間	(2018年 8月13日)	304	304	0.9727	0.9727
第9計算期間	(2019年 2月12日)	294	295	1.0325	1.0335
第10計算期間	(2019年 8月13日)	293	293	1.0696	1.0706
第11計算期間	(2020年 2月12日)	263	263	1.0797	1.0807
第12計算期間	(2020年 8月12日)	252	252	1.1483	1.1493
第13計算期間	(2021年 2月12日)	243	244	1.1690	1.1700
第14計算期間	(2021年 8月12日)	227	227	1.1316	1.1326
第15計算期間	(2022年 2月14日)	190	190	1.0106	1.0116
第16計算期間	(2022年 8月12日)	169	169	0.9950	0.9950
第17計算期間	(2023年 2月13日)	140	140	0.8439	0.8439
第18計算期間	(2023年 8月14日)	128	128	0.8277	0.8277
第19計算期間	(2024年 2月13日)	114	114	0.8367	0.8367
	2023年 2月末日	138	―	0.8329	―
	3月末日	137	―	0.8310	―
	4月末日	134	―	0.8175	―
	5月末日	128	―	0.8206	―
	6月末日	131	―	0.8384	―
	7月末日	128	―	0.8321	―
	8月末日	127	―	0.8289	―
	9月末日	125	―	0.8226	―
	10月末日	122	―	0.8073	―
	11月末日	122	―	0.8505	―
	12月末日	120	―	0.8655	―
	2024年 1月末日	114	―	0.8416	―
	2月末日	115	―	0.8509	―