有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

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【提出】: 2019/04/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月14日から2019年 2月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月13日現在				当期 2019年 2月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,461,956,705口				1,360,318,637口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	180,496,761円			元本の欠損	133,925,187円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8765円			1口当たり純資産額	0.9015円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,765円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,015円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日				当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 2月14日から2018年 3月12日まで				2018年 8月14日から2018年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,612,719円		費用控除後の配当等収益額	A	3,208,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	82,757,880円		収益調整金額	C	73,733,006円
	分配準備積立金額	D	68,512,488円		分配準備積立金額	D	56,961,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,883,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,902,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,633,559,375口		当ファンドの期末残存口数	F	1,446,685,388口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	925円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,900,678円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,340,056円
	2018年 3月13日から2018年 4月12日まで				2018年 9月13日から2018年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,193,492円		費用控除後の配当等収益額	A	3,822,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	82,866,464円		収益調整金額	C	72,578,125円
	分配準備積立金額	D	67,136,428円		分配準備積立金額	D	54,878,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,196,384円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,279,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,633,735,299口		当ファンドの期末残存口数	F	1,423,155,255口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	922円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,901,205円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,269,465円
	2018年 4月13日から2018年 5月14日まで				2018年10月13日から2018年11月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,189,761円		費用控除後の配当等収益額	A	4,376,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	81,733,335円		収益調整金額	C	72,138,386円
	分配準備積立金額	D	66,393,663円		分配準備積立金額	D	53,955,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,316,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,470,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,610,138,494口		当ファンドの期末残存口数	F	1,412,849,800口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	945円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	923円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,830,415円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,238,549円
	2018年 5月15日から2018年 6月12日まで				2018年11月13日から2018年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,691,597円		費用控除後の配当等収益額	A	4,234,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	81,035,854円		収益調整金額	C	71,184,980円
	分配準備積立金額	D	65,111,913円		分配準備積立金額	D	53,241,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,839,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,660,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,595,503,748口		当ファンドの期末残存口数	F	1,392,606,897口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	945円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	923円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,786,511円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,177,820円
	2018年 6月13日から2018年 7月12日まで				2018年12月13日から2019年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,690,088円		費用控除後の配当等収益額	A	3,272,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	80,284,781円		収益調整金額	C	70,414,945円
	分配準備積立金額	D	64,296,036円		分配準備積立金額	D	52,550,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,270,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,237,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,579,395,104口		当ファンドの期末残存口数	F	1,375,591,871口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	938円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,738,185円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,126,775円
	2018年 7月13日から2018年 8月13日まで				2019年 1月16日から2019年 2月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,590,915円		費用控除後の配当等収益額	A	3,425,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,403,957円		収益調整金額	C	69,680,244円
	分配準備積立金額	D	58,460,093円		分配準備積立金額	D	51,076,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,454,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,182,200円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,461,956,705口		当ファンドの期末残存口数	F	1,360,318,637口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	933円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	912円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,385,870円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,080,955円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日	当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月13日現在	当期 2019年 2月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日	当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日		当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
期首元本額	1,643,263,944円	期首元本額	1,461,956,705円
期中追加設定元本額	10,294,928円	期中追加設定元本額	11,648,418円
期中一部解約元本額	191,602,167円	期中一部解約元本額	113,286,486円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日	当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△32,982,793	18,257,333
合計	△32,982,793	18,257,333

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

開示資料

決算