有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

【提出】: 2021/10/26 9:01
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【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 2月13日から2021年 8月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 2月12日現在				当期 2021年 8月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,087,884,116口				1,064,692,297口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	99,980,303円			元本の欠損	123,791,907円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9081円			1口当たり純資産額	0.8837円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,081円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,837円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 8月13日至 2021年 2月12日				当期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 8月13日から2020年 9月14日まで				2021年 2月13日から2021年 3月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,790,349円		費用控除後の配当等収益額	A	1,872,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	59,070,291円		収益調整金額	C	57,128,903円
	分配準備積立金額	D	22,660,706円		分配準備積立金額	D	13,245,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,521,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,246,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,127,493,256口		当ファンドの期末残存口数	F	1,085,235,716口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	749円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	665円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,382,479円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,255,707円
	2020年 9月15日から2020年10月12日まで				2021年 3月13日から2021年 4月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,219,074円		費用控除後の配当等収益額	A	1,320,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	58,765,049円		収益調整金額	C	56,930,935円
	分配準備積立金額	D	21,895,721円		分配準備積立金額	D	11,797,234円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,879,844円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,048,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,120,817,837口		当ファンドの期末残存口数	F	1,081,074,373口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	730円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	647円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,362,453円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,243,223円
	2020年10月13日から2020年11月12日まで				2021年 4月13日から2021年 5月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,089,162円		費用控除後の配当等収益額	A	2,172,282円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	57,960,852円		収益調整金額	C	56,816,852円
	分配準備積立金額	D	19,424,488円		分配準備積立金額	D	9,845,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,474,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,834,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,104,618,267口		当ファンドの期末残存口数	F	1,078,735,140口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	719円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	638円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,313,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,236,205円
	2020年11月13日から2020年12月14日まで				2021年 5月13日から2021年 6月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,232,858円		費用控除後の配当等収益額	A	1,603,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	57,533,448円		収益調整金額	C	56,793,396円
	分配準備積立金額	D	18,038,408円		分配準備積立金額	D	8,769,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,804,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,166,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,096,058,249口		当ファンドの期末残存口数	F	1,078,130,106口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	622円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,288,174円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,234,390円
	2020年12月15日から2021年 1月12日まで				2021年 6月15日から2021年 7月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,744,188円		費用控除後の配当等収益額	A	1,202,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	57,168,606円		収益調整金額	C	56,585,117円
	分配準備積立金額	D	16,841,463円		分配準備積立金額	D	7,092,254円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,754,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,879,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,088,581,765口		当ファンドの期末残存口数	F	1,073,792,652口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	695円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,265,745円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,221,377円
	2021年 1月13日から2021年 2月12日まで				2021年 7月13日から2021年 8月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,357,184円		費用控除後の配当等収益額	A	1,312,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	57,180,098円		収益調整金額	C	56,111,084円
	分配準備積立金額	D	15,265,680円		分配準備積立金額	D	5,025,936円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,802,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,449,900円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,087,884,116口		当ファンドの期末残存口数	F	1,064,692,297口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	678円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,263,652円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,194,076円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 8月13日至 2021年 2月12日	当期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 2月12日現在	当期 2021年 8月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 8月13日至 2021年 2月12日	当期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 8月13日至 2021年 2月12日		当期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日
期首元本額	1,135,867,793円	期首元本額	1,087,884,116円
期中追加設定元本額	14,099,864円	期中追加設定元本額	13,759,288円
期中一部解約元本額	62,083,541円	期中一部解約元本額	36,951,107円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 8月13日至 2021年 2月12日	当期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,887,239	△3,525,441
合計	△1,887,239	△3,525,441

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

開示資料

決算