有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

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【提出】: 2022/04/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月13日から2022年 2月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 8月12日現在				当期 2022年 2月14日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,064,692,297口				965,274,907口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	123,791,907円			元本の欠損	187,522,837円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8837円			1口当たり純資産額	0.8057円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,837円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,057円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日				当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 2月13日から2021年 3月12日まで				2021年 8月13日から2021年 9月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,872,522円		費用控除後の配当等収益額	A	1,332,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	57,128,903円		収益調整金額	C	55,890,809円
	分配準備積立金額	D	13,245,208円		分配準備積立金額	D	3,129,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,246,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,352,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,085,235,716口		当ファンドの期末残存口数	F	1,060,435,370口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	665円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	569円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,255,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,181,306円
	2021年 3月13日から2021年 4月12日まで				2021年 9月14日から2021年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,320,577円		費用控除後の配当等収益額	A	1,212,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,930,935円		収益調整金額	C	55,340,698円
	分配準備積立金額	D	11,797,234円		分配準備積立金額	D	1,266,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,048,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,819,524円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,081,074,373口		当ファンドの期末残存口数	F	1,049,956,662口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	647円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	550円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,243,223円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,149,869円
	2021年 4月13日から2021年 5月12日まで				2021年10月13日から2021年11月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,172,282円		費用控除後の配当等収益額	A	1,314,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,816,852円		収益調整金額	C	51,827,634円
	分配準備積立金額	D	9,845,216円		分配準備積立金額	D	1,389,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,834,350円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,531,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,078,735,140口		当ファンドの期末残存口数	F	1,022,040,083口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	638円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	533円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,236,205円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,066,120円
	2021年 5月13日から2021年 6月14日まで				2021年11月13日から2021年12月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,603,598円		費用控除後の配当等収益額	A	1,198,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,793,396円		収益調整金額	C	47,148,499円
	分配準備積立金額	D	8,769,125円		分配準備積立金額	D	1,590,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,166,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,937,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,078,130,106口		当ファンドの期末残存口数	F	967,864,049口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	622円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,234,390円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,903,592円
	2021年 6月15日から2021年 7月12日まで				2021年12月14日から2022年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,202,482円		費用控除後の配当等収益額	A	1,690,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,585,117円		収益調整金額	C	45,118,644円
	分配準備積立金額	D	7,092,254円		分配準備積立金額	D	1,815,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,879,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,624,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,073,792,652口		当ファンドの期末残存口数	F	965,780,854口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	503円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,221,377円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,897,342円
	2021年 7月13日から2021年 8月12日まで				2022年 1月13日から2022年 2月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,312,880円		費用控除後の配当等収益額	A	1,251,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,111,084円		収益調整金額	C	44,135,946円
	分配準備積立金額	D	5,025,936円		分配準備積立金額	D	1,569,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,449,900円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,957,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,064,692,297口		当ファンドの期末残存口数	F	965,274,907口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	486円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,194,076円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,895,824円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日	当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月12日現在	当期 2022年 2月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日	当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日		当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
期首元本額	1,087,884,116円	期首元本額	1,064,692,297円
期中追加設定元本額	13,759,288円	期中追加設定元本額	7,698,439円
期中一部解約元本額	36,951,107円	期中一部解約元本額	107,115,829円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日	当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,525,441	△24,102,030
合計	△3,525,441	△24,102,030

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

開示資料

決算