有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

【提出】: 2024/04/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 8月15日から2024年 2月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 8月14日現在				当期 2024年 2月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			752,768,462口				671,237,767口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	147,146,985円			元本の欠損	94,612,106円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8045円			1口当たり純資産額	0.8590円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,045円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,590円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日				当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 2月14日から2023年 3月13日まで				2023年 8月15日から2023年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	762,725円		費用控除後の配当等収益額	A	827,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	28,113,072円		収益調整金額	C	25,544,161円
	分配準備積立金額	D	3,354,819円		分配準備積立金額	D	3,187,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,230,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,559,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	790,070,427口		当ファンドの期末残存口数	F	751,260,467口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	407円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,185,105円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,126,890円
	2023年 3月14日から2023年 4月12日まで				2023年 9月13日から2023年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,299,851円		費用控除後の配当等収益額	A	1,350,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,540,705円		収益調整金額	C	24,718,542円
	分配準備積立金額	D	3,480,120円		分配準備積立金額	D	3,371,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,320,676円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,440,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	789,427,420口		当ファンドの期末残存口数	F	742,198,755口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	409円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,184,141円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,113,298円
	2023年 4月13日から2023年 5月12日まで				2023年10月13日から2023年11月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,280,371円		費用控除後の配当等収益額	A	1,471,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,200,076円		収益調整金額	C	23,504,006円
	分配準備積立金額	D	3,726,173円		分配準備積立金額	D	4,002,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,206,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,977,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	784,085,672口		当ファンドの期末残存口数	F	720,651,899口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	410円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	402円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,176,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,080,977円
	2023年 5月13日から2023年 6月12日まで				2023年11月14日から2023年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	775,498円		費用控除後の配当等収益額	A	1,355,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,010,636円		収益調整金額	C	22,768,853円
	分配準備積立金額	D	3,801,317円		分配準備積立金額	D	4,253,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,587,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,377,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	778,551,921口		当ファンドの期末残存口数	F	698,058,353口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	405円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	406円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,167,827円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,047,087円
	2023年 6月13日から2023年 7月12日まで				2023年12月13日から2024年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	789,458円		費用控除後の配当等収益額	A	1,461,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,685,219円		収益調整金額	C	22,144,497円
	分配準備積立金額	D	3,835,159円		分配準備積立金額	D	4,431,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,309,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,036,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	755,526,653口		当ファンドの期末残存口数	F	678,764,559口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	401円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,133,289円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,018,146円
	2023年 7月13日から2023年 8月14日まで				2024年 1月13日から2024年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	847,946円		費用控除後の配当等収益額	A	915,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,593,454円		収益調整金額	C	21,900,636円
	分配準備積立金額	D	3,476,966円		分配準備積立金額	D	4,818,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,918,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,635,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	752,768,462口		当ファンドの期末残存口数	F	671,237,767口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	397円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	411円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,129,152円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,006,856円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 8月14日現在	当期 2024年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日		当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
期首元本額	792,199,978円	期首元本額	752,768,462円
期中追加設定元本額	3,130,785円	期中追加設定元本額	2,977,425円
期中一部解約元本額	42,562,301円	期中一部解約元本額	84,508,120円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,464,274	△2,354,046
合計	1,464,274	△2,354,046

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

開示資料

決算