有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】(平成27年3月末現在)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	3,738,561,714	97.67
投資信託受益証券	日本	9,994,990	0.26
小計		3,748,556,704	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		79,300,982	2.07
合計(純資産総額)		3,827,857,686	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	2,477,348,085	97.84
投資信託受益証券	日本	9,994,990	0.39
小計		2,487,343,075	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		44,677,556	1.76
合計(純資産総額)		2,532,020,631	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	10,321,476,893	99.61
投資信託受益証券	日本	29,984,970	0.29
小計		10,351,461,863	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,905,756	0.11
合計(純資産総額)		10,362,367,619	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。