有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】(2019年3月末現在)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	621,487,189	98.91
投資信託受益証券	日本	119,392	0.02
小計		621,606,581	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,745,788	1.07
合計(純資産総額)		628,352,369	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	223,270,917	97.63
投資信託受益証券	日本	19,932	0.01
小計		223,290,849	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,392,933	2.36
合計(純資産総額)		228,683,782	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	667,800,756	98.03
投資信託受益証券	日本	59,796	0.01
小計		667,860,552	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,329,610	1.96
合計(純資産総額)		681,190,162	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。