有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】(平成28年3月末現在)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,579,001,864	95.06
投資信託受益証券	日本	9,990,982	0.60
小計		1,588,992,846	95.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		72,152,034	4.34
合計(純資産総額)		1,661,144,880	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	923,504,844	96.92
投資信託受益証券	日本	9,990,982	1.05
小計		933,495,826	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,312,901	2.03
合計(純資産総額)		952,808,727	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	2,923,586,408	97.00
投資信託受益証券	日本	29,972,946	0.99
小計		2,953,559,354	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,342,055	2.00
合計(純資産総額)		3,013,901,409	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。