有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】(平成29年3月末現在)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,188,024,843	97.45
投資信託受益証券	日本	9,979,960	0.82
小計		1,198,004,803	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,055,521	1.73
合計(純資産総額)		1,219,060,324	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	549,949,317	97.30
投資信託受益証券	日本	4,999,960	0.88
小計		554,949,277	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,253,599	1.81
合計(純資産総額)		565,202,876	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,728,758,432	97.16
投資信託受益証券	日本	14,999,880	0.84
小計		1,743,758,312	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,515,697	2.00
合計(純資産総額)		1,779,274,009	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。