有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】(平成28年9月末現在)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,325,099,918	98.73
投資信託受益証券	日本	9,985,972	0.74
小計		1,335,085,890	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,066,958	0.53
合計(純資産総額)		1,342,152,848	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	756,051,149	98.83
投資信託受益証券	日本	5,002,972	0.65
小計		761,054,121	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,909,026	0.51
合計(純資産総額)		764,963,147	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	2,275,500,817	97.86
投資信託受益証券	日本	15,008,916	0.65
小計		2,290,509,733	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34,668,341	1.49
合計(純資産総額)		2,325,178,074	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。