有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】(平成29年9月末現在)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,030,882,251	97.43
投資信託受益証券	日本	9,974,950	0.94
小計		1,040,857,201	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,229,437	1.63
合計(純資産総額)		1,058,086,638	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	394,226,526	97.20
投資信託受益証券	日本	4,997,450	1.23
小計		399,223,976	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,359,994	1.57
合計(純資産総額)		405,583,970	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,334,885,887	97.15
投資信託受益証券	日本	14,992,350	1.09
小計		1,349,878,237	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		24,106,995	1.75
合計(純資産総額)		1,373,985,232	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。