有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】(平成30年9月末現在)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	703,674,278	98.72
投資信託受益証券	日本	119,440	0.02
小計		703,793,718	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,978,051	1.26
合計(純資産総額)		712,771,769	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	295,932,388	97.83
投資信託受益証券	日本	19,940	0.01
小計		295,952,328	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,545,046	2.16
合計(純資産総額)		302,497,374	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	850,234,947	99.03
投資信託受益証券	日本	59,820	0.01
小計		850,294,767	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,274,800	0.96
合計(純資産総額)		858,569,567	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。