有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	12,800,000	12,181.52	1,559,235,792	12,299.39	1,574,323,136	5.25	2049/3/29	12.76
2	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	8,000,000	12,271.76	981,740,832	12,347.82	987,826,241	6.267	2049/11/29	8.00
3	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,500,000	20,142.00	704,970,227	20,160.37	705,613,059	8.875	2049/6/29	5.71
4	フランス	社債券	AXA SA	5,000,000	12,663.51	633,175,730	12,741.62	637,081,255	6.463	2049/12/29	5.16
5	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	5,000,000	12,810.12	640,506,100	12,731.05	636,552,507	6.637	2049/5/29	5.15
6	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	3,000,000	20,413.94	612,418,344	20,442.97	613,289,106	8.125	2049/10/29	4.97
7	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	3,200,000	19,008.97	608,287,120	19,096.22	611,079,258	6.701	2049/5/29	4.95
8	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	3,200,000	18,786.38	601,164,320	18,987.60	607,603,331	6.385	2049/5/29	4.92
9	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	3,000,000	20,166.42	604,992,825	19,962.00	598,860,094	7.125	2049/10/29	4.85
10	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	3,200,000	18,508.15	592,260,820	18,443.77	590,200,906	5.563	2049/3/29	4.78
11	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	5,000,000	12,497.68	624,884,000	11,492.69	574,634,914	7	2066/5/17	4.65
12	イギリス	社債券	AVIVA PLC	2,800,000	18,513.93	518,390,262	19,162.11	536,539,156	5.9021	2049/11/29	4.34
13	フランス	社債券	AXA SA	4,000,000	12,245.23	489,809,315	12,487.94	499,517,849	5.5	2049/7/29	4.04
14	イギリス	社債券	AVIVA PLC	2,100,000	18,686.66	392,419,981	19,362.08	406,603,791	6.125	2049/9/29	3.29
15	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,800,000	19,810.28	356,585,175	19,711.45	354,806,256	7.436	2049/10/29	2.87
16	フランス	社債券	BPCE	2,000,000	16,459.68	329,193,698	16,194.83	323,896,604	12.5	2049/8/29	2.62
17	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,000,000	22,960.34	229,603,458	23,926.01	239,260,194	14	2049/11/29	1.93
18	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	1,800,000	12,677.93	228,202,830	12,728.52	229,113,478	5.5	2049/11/28	1.85
19	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	1,250,000	18,152.45	226,905,697	18,249.14	228,114,348	6.214	2049/6/29	1.84
20	フランス	社債券	BPCE	1,200,000	18,356.22	220,274,683	18,076.94	216,923,374	12.5	2049/9/29	1.75
21	イギリス	社債券	AVIVA PLC	1,600,000	13,549.16	216,786,680	13,429.59	214,873,574	8.25	2049/4/29	1.74
22	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,300,000	16,003.29	208,042,848	16,312.80	212,066,478	9.375	2049/9/29	1.71
23	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	580,000	13,536.33	78,510,763	13,647.37	79,154,752	5.479	2049/12/29	0.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	94.66
合計		94.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。