有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	12,800,000.00	11,422.27 11,337.8052	1,462,051,170 1,451,239,073	5.250000 2049/03/29	12.94
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	8,000,000.00	11,506.88 11,042.6400	920,550,528 883,411,200	6.267000 2049/11/29	7.88
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	3,500,000.00	18,315.23 17,322.5902	641,033,184 606,290,657	8.875000 2049/06/29	5.40
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	5,000,000.00	11,874.21 11,493.3600	593,710,920 574,668,000	6.463000 2049/12/29	5.12
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	5,000,000.00	11,401.80 11,330.9543	570,090,375 566,547,715	4.000000 2022/07/12	5.05
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,000,000.00	12,011.68 11,082.1230	600,584,400 554,106,153	6.637000 2049/05/29	4.94
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	3,200,000.00	17,082.56 16,546.2000	546,641,920 529,478,400	6.385000 2049/05/29	4.72
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	3,000,000.00	18,562.50 17,548.6791	556,875,264 526,460,373	8.125000 2049/10/29	4.69
イギリス	VAR BARCLAYS B 491029	社債券	―	3,000,000.00	18,337.44 17,487.3600	550,123,200 524,620,800	7.125000 2049/10/29	4.68
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,200,000.00	16,829.56 16,268.4586	538,545,920 520,590,675	5.563000 2049/03/29	4.64
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,800,000.00	17,623.25 16,905.0309	493,451,200 473,340,865	7.436000 2049/10/29	4.22
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	4,000,000.00	11,482.00 11,508.0084	459,280,299 460,320,336	5.500000 2049/07/29	4.10
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	2,800,000.00	16,834.82 16,302.9799	471,375,027 456,483,439	5.902100 2049/11/29	4.07
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	5,000,000.00	11,718.72 7,458.0075	585,936,000 372,900,375	7.000000 2066/05/17	3.32
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	2,200,000.00	17,284.96 16,738.4800	380,269,120 368,246,560	6.701000 2049/05/29	3.28
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	15,433.77 13,946.4036	308,675,592 278,928,072	12.500000 2049/08/29	2.49
イギリス	VAR AVIVA PLC 490929	社債券	―	1,300,000.00	16,991.88 16,464.0256	220,894,502 214,032,332	6.125000 2049/09/29	1.91
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,800,000.00	11,887.74 11,718.8101	213,979,320 210,938,582	5.500000 2049/11/28	1.88
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,000,000.00	20,877.96 20,523.3600	208,779,648 205,233,600	14.000000 2049/11/29	1.83
イギリス	STEP GENERALI FIN 490629	社債券	―	1,250,000.00	16,506.12 16,250.6960	206,326,560 203,133,700	6.214000 2049/06/29	1.81
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,600,000.00	12,704.67 12,088.1864	203,274,720 193,410,983	8.250000 2049/04/29	1.72
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	1,000,000.00	12,957.07 12,988.4320	129,570,732 129,884,320	9.500000 2049/07/29	1.16
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	600,000.00	17,986.54 16,722.2128	107,919,270 100,333,277	12.500000 2049/09/29	0.89
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	580,000.00	13,264.19 13,011.6594	76,932,354 75,467,624	5.479000 2049/12/29	0.67
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	400,000.00	15,681.56 15,142.8575	62,726,240 60,571,430	9.375000 2049/09/29	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.96
合 計	93.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。