有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | STEP SUMITOMO M 490729 | 8,200,000 | 11,747.18 | 963,269,498 | 10,881.61 | 892,292,082 | 9.500000 | 2049/7/29 | 14.45 |
| アメリカ | 社債券 | 2.9 GOLDMAN SACHS 180719 | 6,800,000 | 10,743.29 | 730,543,849 | 10,639.99 | 723,519,816 | 2.900000 | 2018/7/19 | 11.72 |
| イギリス | 社債券 | VAR MUNICH RE 280621 | 4,600,000 | 16,176.68 | 744,127,663 | 15,088.26 | 694,060,328 | 7.625000 | 2028/6/21 | 11.24 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 AXA SA 490729 | 4,000,000 | 10,825.77 | 433,031,052 | 10,648.86 | 425,954,406 | 5.500000 | 2049/7/29 | 6.90 |
| フランス | 社債券 | STEP BNP PARIBAS 490629 | 3,000,000 | 14,551.41 | 436,542,413 | 13,293.69 | 398,810,908 | 7.781000 | 2049/6/29 | 6.46 |
| アメリカ | 社債券 | 4.7 ROYAL BK SCOT 180703 | 3,566,000 | 10,910.96 | 389,085,057 | 10,662.33 | 380,218,854 | 4.700000 | 2018/7/3 | 6.16 |
| イギリス | 社債券 | STEP SOCIETE GEN 490629 | 2,400,000 | 16,638.82 | 399,331,766 | 15,068.20 | 361,636,905 | 8.875000 | 2049/6/29 | 5.86 |
| イギリス | 社債券 | VAR BARCLAYS B 491029 | 2,000,000 | 16,856.13 | 337,122,600 | 16,468.26 | 329,365,357 | 7.125000 | 2049/10/29 | 5.33 |
| イギリス | 社債券 | STEP AVIVA PLC 491129 | 2,000,000 | 15,474.89 | 309,497,896 | 15,609.59 | 312,191,900 | 5.902100 | 2049/11/29 | 5.06 |
| アメリカ | 社債券 | STEP LINCOLN NATI 660517 | 3,000,000 | 11,048.96 | 331,468,800 | 10,280.41 | 308,412,595 | 4.242440 | 2066/5/17 | 4.99 |
| アメリカ | 社債券 | 5.65 BANK OF AMER 180501 | 2,400,000 | 10,980.22 | 263,525,345 | 10,650.89 | 255,621,474 | 5.650000 | 2018/5/1 | 4.14 |
| アメリカ | 社債券 | STEP BPCE SA 490829 | 2,000,000 | 14,551.69 | 291,033,856 | 11,965.28 | 239,305,600 | 12.500000 | 2049/8/29 | 3.88 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 491129 | 1,000,000 | 19,191.42 | 191,914,297 | 16,818.38 | 168,183,842 | 14.000000 | 2049/11/29 | 2.72 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 1,000,000 | 10,768.48 | 107,684,864 | 10,358.40 | 103,584,000 | 5.250000 | 2049/3/29 | 1.68 |
| フランス | 社債券 | STEP BPCE SA 490929 | 600,000 | 18,383.74 | 110,302,451 | 15,396.45 | 92,378,714 | 12.500000 | 2049/9/29 | 1.50 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 800,000 | 11,208.32 | 89,666,560 | 10,649.78 | 85,198,275 | 5.500000 | 2049/11/28 | 1.38 |
| アメリカ | 社債券 | 2.95 SUMITOMO MIT 180914 | 700,000 | 10,775.92 | 75,431,463 | 10,634.79 | 74,443,558 | 2.950000 | 2018/9/14 | 1.21 |
| フランス | 社債券 | STEP SOCIETE GE 490929 | 400,000 | 16,027.85 | 64,111,424 | 14,666.80 | 58,667,226 | 9.375000 | 2049/9/29 | 0.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.62 |
| 合計 | 95.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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