有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	9,800,000.00	11,371.57 11,303.4229	1,114,414,683 1,107,735,451	5.250000 2049/03/29	12.05
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,700,000.00	15,659.96 14,958.8910	736,018,141 703,067,879	8.875000 2049/06/29	7.65
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	5,600,000.00	11,341.28 11,284.0141	635,112,077 631,904,789	4.000000 2022/07/12	6.87
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	5,000,000.00	11,822.58 11,324.2342	591,129,110 566,211,711	6.463000 2049/12/29	6.16
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	3,000,000.00	16,058.77 15,874.5660	481,763,136 476,236,980	8.125000 2049/10/29	5.18
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	4,000,000.00	11,432.07 11,429.3562	457,283,074 457,174,250	5.500000 2049/07/29	4.97
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	3,000,000.00	15,344.59 15,061.9058	460,337,900 451,857,176	7.625000 2028/06/21	4.91
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	3,200,000.00	14,778.44 14,073.4593	472,910,080 450,350,700	6.385000 2049/05/29	4.90
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	3,400,000.00	12,857.80 12,281.3271	437,165,468 417,565,121	9.500000 2049/07/29	4.54
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,800,000.00	15,246.20 14,269.3612	426,893,800 399,542,115	7.436000 2049/10/29	4.34
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	3,000,000.00	13,355.14 13,032.9603	400,654,425 390,988,810	7.781000 2049/06/29	4.25
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	3,300,000.00	11,959.45 10,657.1749	394,661,982 351,686,772	6.637000 2049/05/29	3.82
イギリス	VAR BARCLAYS B 491029	社債券	―	2,000,000.00	15,864.06 15,431.2688	317,281,200 308,625,376	7.125000 2049/10/29	3.36
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	2,000,000.00	14,564.11 15,028.8330	291,282,352 300,576,660	5.902100 2049/11/29	3.27
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	3,000,000.00	11,667.76 9,845.7944	350,032,800 295,373,832	3.399280 2066/05/17	3.21
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	15,366.66 13,574.9900	307,333,286 271,499,800	12.500000 2049/08/29	2.95
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	2,000,000.00	11,471.42 11,263.8760	229,428,550 225,277,520	5.922000 2049/04/29	2.45
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,600,000.00	12,649.42 11,653.7362	202,390,760 186,459,780	8.250000 2049/04/29	2.03
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,000,000.00	18,061.91 17,193.1250	180,619,152 171,931,250	14.000000 2049/11/29	1.87
アメリカ	4.7 ROYAL BK SCOT 180703	社債券	―	1,066,000.00	11,526.96 11,492.9006	122,877,410 122,514,320	4.700000 2018/07/03	1.33
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	800,000.00	11,836.04 11,633.2615	94,688,360 93,066,092	5.500000 2049/11/28	1.01
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	600,000.00	16,872.42 15,241.5165	101,234,529 91,449,099	12.500000 2049/09/29	0.99
イギリス	VAR AVIVA PLC 490929	社債券	―	500,000.00	14,699.99 15,279.5762	73,499,976 76,397,881	6.125000 2049/09/29	0.83
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	400,000.00	14,710.21 14,196.2290	58,840,848 56,784,916	9.375000 2049/09/29	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.56
合 計	93.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。