有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	8,200,000.00	12,464.80 11,972.3205	1,022,113,803 981,730,285	9.500000 2049/07/29	12.91
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	7,200,000.00	11,426.31 11,344.0875	822,694,521 816,774,302	5.250000 2049/03/29	10.74
アメリカ	2.9 GOLDMAN SACHS 180719	社債券	―	6,800,000.00	11,399.57 11,381.2654	775,171,386 773,926,049	2.900000 2018/07/19	10.18
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	4,600,000.00	16,451.66 15,819.0732	756,776,434 727,677,368	7.625000 2028/06/21	9.57
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	3,700,000.00	16,921.65 15,888.4763	626,101,135 587,873,625	8.875000 2049/06/29	7.73
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	4,000,000.00	11,487.10 11,605.5084	459,484,098 464,220,336	5.500000 2049/07/29	6.10
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	3,000,000.00	14,811.18 14,045.3005	444,335,424 421,359,016	7.781000 2049/06/29	5.54
アメリカ	4.7 ROYAL BK SCOT 180703	社債券	―	3,566,000.00	11,577.49 11,475.0088	412,853,525 409,198,816	4.700000 2018/07/03	5.38
イギリス	VAR BARCLAYS B 491029	社債券	―	2,000,000.00	17,142.65 17,036.8448	342,853,050 340,736,897	7.125000 2049/10/29	4.48
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	2,000,000.00	15,737.93 16,460.0646	314,758,778 329,201,292	5.902100 2049/11/29	4.33
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	3,000,000.00	11,723.92 10,455.7075	351,717,600 313,671,225	3.671670 2066/05/17	4.12
アメリカ	5.65 BANK OF AMER 180501	社債券	―	2,400,000.00	11,650.98 11,533.4865	279,623,608 276,803,676	5.650000 2018/05/01	3.64
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	15,440.62 13,400.7787	308,812,562 268,015,575	12.500000 2049/08/29	3.52
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,000,000.00	19,517.64 17,951.9067	195,176,478 179,519,067	14.000000 2049/11/29	2.36
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,000,000.00	12,710.30 11,343.4562	127,103,075 113,434,562	8.250000 2049/04/29	1.49
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	600,000.00	18,711.92 16,452.1440	112,271,535 98,712,864	12.500000 2049/09/29	1.30
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	800,000.00	11,893.01 11,564.6888	95,144,120 92,517,511	5.500000 2049/11/28	1.22
イギリス	VAR AVIVA PLC 490929	社債券	―	500,000.00	15,884.76 17,149.0857	79,423,839 85,745,428	6.125000 2049/09/29	1.13
アメリカ	2.95 SUMITOMO MIT 180914	社債券	―	700,000.00	11,434.20 11,380.0033	80,039,427 79,660,023	2.950000 2018/09/14	1.05
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	400,000.00	16,313.98 15,463.6071	65,255,920 61,854,428	9.375000 2049/09/29	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.61
合 計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。