有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	10,800,000.00	10,249.52 10,328.1440	1,106,948,505 1,115,439,552	5.250000 2049/03/29	10.43
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	8,000,000.00	10,326.37 10,174.7955	826,109,952 813,983,641	6.267000 2049/11/29	7.61
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,700,000.00	14,644.88 14,475.5000	688,309,370 680,348,500	8.875000 2049/06/29	6.36
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	6,600,000.00	10,222.24 10,240.3313	674,668,494 675,861,871	4.000000 2022/07/12	6.32
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	5,000,000.00	10,656.02 10,606.9824	532,801,280 530,349,120	6.463000 2049/12/29	4.96
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,000,000.00	10,779.39 10,166.3823	538,969,600 508,319,116	6.637000 2049/05/29	4.75
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	3,000,000.00	15,017.84 14,934.0000	450,535,200 448,020,000	8.125000 2049/10/29	4.19
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	3,000,000.00	14,349.95 14,361.7789	430,498,750 430,853,367	7.625000 2028/06/21	4.03
イギリス	VAR BARCLAYS B 491029	社債券	―	3,000,000.00	14,835.75 14,279.0000	445,072,500 428,370,000	7.125000 2049/10/29	4.00
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	3,200,000.00	13,820.50 13,383.5495	442,256,000 428,273,584	6.385000 2049/05/29	4.00
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,200,000.00	13,615.81 13,329.2500	435,706,000 426,536,000	5.563000 2049/03/29	3.99
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	4,000,000.00	10,304.05 10,424.2080	412,162,086 416,968,320	5.500000 2049/07/29	3.90
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	3,400,000.00	11,589.10 11,476.3312	394,029,523 390,195,262	9.500000 2049/07/29	3.65
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,800,000.00	14,257.94 13,907.2875	399,222,500 389,404,050	7.436000 2049/10/29	3.64
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	2,800,000.00	13,620.07 13,789.3744	381,361,960 386,102,483	5.902100 2049/11/29	3.61
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	13,850.40 12,830.7123	277,008,128 256,614,246	12.500000 2049/08/29	2.40
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,000,000.00	12,779.29 12,698.1791	255,585,990 253,963,582	7.781000 2049/06/29	2.37
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	3,000,000.00	10,516.48 7,918.9094	315,494,400 237,567,283	3.161610 2066/05/17	2.22
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	2,000,000.00	10,339.52 10,265.7024	206,790,400 205,314,048	5.922000 2049/04/29	1.92
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,800,000.00	10,668.16 10,541.3555	192,026,880 189,744,399	5.500000 2049/11/28	1.77
イギリス	VAR AVIVA PLC 490929	社債券	―	1,300,000.00	13,747.14 14,080.7446	178,712,820 183,049,679	6.125000 2049/09/29	1.71
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,600,000.00	11,401.28 10,780.5043	182,420,480 172,488,069	8.250000 2049/04/29	1.61
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,000,000.00	16,891.14 16,427.4000	168,911,400 164,274,000	14.000000 2049/11/29	1.54
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	1,200,000.00	13,984.25 13,527.3875	167,811,000 162,328,650	6.701000 2049/05/29	1.52
アメリカ	4.7 ROYAL BK SCOT 180703	社債券	―	1,066,000.00	10,389.57 10,337.7301	110,752,863 110,200,202	4.700000 2018/07/03	1.03
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	600,000.00	15,966.75 15,077.4014	95,800,536 90,464,408	12.500000 2049/09/29	0.85
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	580,000.00	11,774.70 11,512.9776	68,293,278 66,775,270	5.479000 2049/12/29	0.62
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	400,000.00	13,920.60 13,789.5638	55,682,432 55,158,255	9.375000 2049/09/29	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.52
合 計	95.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。