有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	12,800,000	12,160.24	1,556,510,990	12,072.53	1,545,284,413	5.25	―	13.17
2	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	8,000,000	12,250.31	980,025,216	12,140.67	971,253,741	6.267	―	8.28
3	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,500,000	20,570.70	719,974,647	20,060.79	702,127,816	8.875	―	5.98
4	フランス	社債券	AXA SA	5,000,000	12,641.38	632,069,240	12,374.71	618,735,686	6.463	―	5.27
5	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	5,000,000	12,787.73	639,386,800	12,306.45	615,322,824	6.637	―	5.24
6	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	3,000,000	20,848.43	625,452,912	20,296.30	608,889,103	8.125	―	5.19
7	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	3,200,000	19,413.55	621,233,760	18,946.53	606,289,233	6.701	―	5.17
8	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	3,000,000	20,595.64	617,869,350	20,081.34	602,440,348	7.125	―	5.13
9	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	3,200,000	19,186.23	613,959,360	18,633.37	596,268,019	6.385	―	5.08
10	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	3,200,000	18,902.07	604,866,360	18,418.78	589,400,986	5.563	―	5.02
11	イギリス	社債券	AVIVA PLC	2,800,000	18,907.98	529,423,558	18,613.18	521,169,296	5.9021	―	4.44
12	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	5,000,000	12,475.84	623,792,000	9,840.67	492,033,934	7	2066/5/17	4.19
13	フランス	社債券	AXA SA	4,000,000	12,223.83	488,953,361	12,071.93	482,877,387	5.5	―	4.11
14	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,800,000	20,231.92	364,174,650	19,220.05	345,961,007	7.436	―	2.95
15	フランス	社債券	BPCE	2,000,000	16,430.92	328,618,424	15,658.73	313,174,774	12.5	―	2.67
16	イギリス	社債券	AVIVA PLC	1,300,000	19,084.38	248,097,049	18,859.24	245,170,194	6.125	―	2.09
17	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,000,000	23,449.02	234,490,283	23,386.10	233,861,048	14	―	1.99
18	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	1,250,000	18,538.80	231,735,105	18,229.10	227,863,760	6.214	―	1.94
19	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	1,800,000	12,655.77	227,804,039	12,474.76	224,545,686	5.5	―	1.91
20	イギリス	社債券	AVIVA PLC	1,600,000	13,525.49	216,407,840	12,907.81	206,525,055	8.25	―	1.76
21	フランス	社債券	BPCE	600,000	19,010.52	114,063,147	18,252.39	109,514,388	12.5	―	0.93
22	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	580,000	14,019.33	81,312,136	13,702.69	79,475,626	5.479	―	0.67
23	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	400,000	16,574.31	66,297,264	16,601.31	66,405,240	9.375	―	0.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	93.85
合計		93.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。