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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月9日-平成27年9月8日)

【提出】: 2015/12/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 9月 8日)	3,747,980,815	3,747,980,815	10,898	10,898
	平成26年 9月末日	514,826	―	10,297	―
	10月末日	2,262,258,634	―	10,388	―
	11月末日	2,423,969,060	―	10,951	―
	12月末日	4,229,346,584	―	10,899	―
	平成27年 1月末日	4,879,578,192	―	10,946	―
	2月末日	3,514,819,515	―	11,793	―
	3月末日	2,637,208,022	―	12,043	―
	4月末日	2,418,817,052	―	12,383	―
	5月末日	2,598,956,611	―	12,983	―
	6月末日	2,890,952,096	―	12,642	―
	7月末日	3,479,539,890	―	12,845	―
	8月末日	3,815,068,094	―	11,852	―
	9月末日	4,016,044,323	―	10,912	―

開示資料

決算

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