有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月 8日) | 3,747,980,815 | 3,747,980,815 | 10,898 | 10,898 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月 8日) | 4,778,629,692 | 4,778,629,692 | 10,505 | 10,505 |
| 平成27年 9月末日 | 4,016,044,323 | ― | 10,912 | ― | |
| 10月末日 | 4,435,597,178 | ― | 12,092 | ― | |
| 11月末日 | 4,299,239,859 | ― | 12,287 | ― | |
| 12月末日 | 4,761,699,178 | ― | 12,053 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,979,606,527 | ― | 11,155 | ― | |
| 2月末日 | 4,787,388,363 | ― | 10,148 | ― | |
| 3月末日 | 4,971,653,024 | ― | 10,590 | ― | |
| 4月末日 | 4,719,462,859 | ― | 10,549 | ― | |
| 5月末日 | 4,956,032,315 | ― | 10,834 | ― | |
| 6月末日 | 4,569,138,272 | ― | 9,800 | ― | |
| 7月末日 | 4,792,150,742 | ― | 10,344 | ― | |
| 8月末日 | 4,794,960,972 | ― | 10,417 | ― | |
| 9月末日 | 4,741,082,929 | ― | 10,394 | ― | |
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